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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 920.00 | 2 617.00 | 4 303.00 | 6 920.00 |
AH Fonds commercial | 532 809.00 | | 532 809.00 | 532 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 380.00 | 2 876.00 | 4 504.00 | 7 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 200.00 | 228 669.00 | 40 530.00 | 269 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 904.00 | 155 655.00 | 28 249.00 | 183 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 125.00 | 389 816.00 | 611 309.00 | 1 001 125.00 |
BT Marchandises | 139 075.00 | 22 000.00 | 117 075.00 | 139 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 235.00 | | 96 235.00 | 96 235.00 |
BZ Autres créances | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CF Disponibilités | 73 125.00 | | 73 125.00 | 73 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 309 497.00 | 22 000.00 | 287 497.00 | 309 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 622.00 | 411 816.00 | 898 806.00 | 1 310 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 304 928.00 | 407 449.00 | | 304 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 089.00 | 97 480.00 | | 143 089.00 |
DL TOTAL (I) | 615 768.00 | 672 679.00 | | 615 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 495.00 | 34 631.00 | | 22 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 117.00 | 116 962.00 | | 115 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 426.00 | 128 532.00 | | 145 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 038.00 | 283 712.00 | | 283 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 806.00 | 956 391.00 | | 898 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 038.00 | | | 283 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 453.00 | | 1 168 453.00 | 1 168 453.00 |
FG Production vendue services | 261 794.00 | | 261 794.00 | 261 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 246.00 | | 1 430 246.00 | 1 430 246.00 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 927.00 | 13 770.00 | | 1 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 927.00 | 13 770.00 | | 1 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 927.00 | 12 940.00 | | 1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 488.00 | 31 781.00 | | 54 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 030.00 | 1 304 597.00 | | 1 435 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 941.00 | 1 207 117.00 | | 1 291 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 089.00 | 97 480.00 | | 143 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 564.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 934.00 | | 33 191.00 | 967 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 729.00 | | 3 380.00 | 543 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 292.00 | | 29 811.00 | 423 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913.00 | | | 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 451.00 | 28 365.00 | | 361 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | 3 928.00 | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 887.00 | 24 437.00 | | 359 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 117.00 | 115 117.00 | | 115 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 215.00 | 79 215.00 | | 79 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 913.00 | | | 913.00 |
UX Autres créances clients | 96 235.00 | | | 96 235.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 210.00 | 97 297.00 | 913.00 | 98 210.00 |
VW T.V.A. | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 038.00 | 283 038.00 | | 283 038.00 |