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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
AH Fonds commercial | 532 809.00 | | 532 809.00 | 532 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 380.00 | 5 680.00 | 1 700.00 | 7 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 953.00 | 397 951.00 | 40 002.00 | 437 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 245.00 | 186 730.00 | 23 515.00 | 210 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 120.00 | 597 281.00 | 608 839.00 | 1 206 120.00 |
BT Marchandises | 232 086.00 | | 232 086.00 | 232 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 572.00 | | 58 572.00 | 58 572.00 |
BZ Autres créances | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
CF Disponibilités | 116 639.00 | | 116 639.00 | 116 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 457.00 | | 443 457.00 | 443 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 577.00 | 597 281.00 | 1 052 296.00 | 1 649 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 529 898.00 | 521 867.00 | | 529 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 857.00 | 118 030.00 | | 106 857.00 |
DL TOTAL (I) | 804 505.00 | 807 648.00 | | 804 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 825.00 | 23 177.00 | | 5 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260.00 | 3 239.00 | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 825.00 | 152 705.00 | | 168 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 882.00 | 70 507.00 | | 70 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 797.00 | 249 628.00 | | 247 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 296.00 | 1 057 276.00 | | 1 052 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 791.00 | 243 803.00 | | 247 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 099 013.00 | |
FG Production vendue services | | | 348 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 447 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 759.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 708.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | 840.00 | | 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747.00 | 840.00 | | 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747.00 | -4 200.00 | | 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 868.00 | 41 594.00 | | 36 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 756.00 | 1 370 199.00 | | 1 451 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 899.00 | 1 252 169.00 | | 1 344 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 857.00 | 118 030.00 | | 106 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 852.00 | | 37 977.00 | 1 168 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709.00 | 1 206 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709.00 | 648 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 109.00 | | | 547 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 930.00 | | 37 976.00 | 610 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 573.00 | 38 708.00 | | 558 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 973.00 | 38 708.00 | | 545 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 825.00 | 168 825.00 | | 168 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
UX Autres créances clients | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VI Groupe et associés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 842.00 | 93 029.00 | 10 813.00 | 103 842.00 |
VW T.V.A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 791.00 | 247 791.00 | | 247 791.00 |