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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 920.00 | 4 923.00 | 1 997.00 | 6 920.00 |
AH Fonds commercial | 532 809.00 | | 532 809.00 | 532 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 380.00 | 4 282.00 | 3 098.00 | 7 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 620.00 | 249 616.00 | 64 004.00 | 313 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 695.00 | 166 607.00 | 18 088.00 | 184 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 237.00 | 425 429.00 | 630 809.00 | 1 056 237.00 |
BT Marchandises | 128 930.00 | 22 457.00 | 106 473.00 | 128 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 412.00 | | 102 412.00 | 102 412.00 |
BZ Autres créances | 65 219.00 | | 65 219.00 | 65 219.00 |
CF Disponibilités | 109 491.00 | | 109 491.00 | 109 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 634.00 | 22 457.00 | 387 177.00 | 409 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 871.00 | 447 886.00 | 1 017 986.00 | 1 465 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 448 018.00 | 304 928.00 | | 448 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 958.00 | 143 089.00 | | 135 958.00 |
DL TOTAL (I) | 751 726.00 | 615 768.00 | | 751 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 795.00 | 22 495.00 | | 12 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 451.00 | 115 117.00 | | 185 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 875.00 | 145 426.00 | | 66 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 260.00 | 283 038.00 | | 266 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 986.00 | 898 806.00 | | 1 017 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 260.00 | | | 266 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 262.00 | | 1 119 262.00 | 1 119 262.00 |
FG Production vendue services | 331 078.00 | | 331 078.00 | 331 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 340.00 | | 1 450 340.00 | 1 450 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 457.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 376.00 | 1 927.00 | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 376.00 | 1 927.00 | | 1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 713.00 | 54 488.00 | | 48 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 966.00 | 1 435 030.00 | | 1 476 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 008.00 | 1 291 941.00 | | 1 341 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 958.00 | 143 089.00 | | 135 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 125.00 | | 55 112.00 | 1 001 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 109.00 | | | 547 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 103.00 | | 45 212.00 | 453 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913.00 | | 9 900.00 | 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 816.00 | 35 612.00 | | 389 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 492.00 | 3 713.00 | | 5 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 324.00 | 31 899.00 | | 384 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 000.00 | 22 457.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | 22 457.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 22 457.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 457.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 451.00 | 185 451.00 | | 185 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
UX Autres créances clients | 102 412.00 | | | 102 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | | | 488.00 |
VB T. V. A. | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 025.00 | 171 212.00 | 10 813.00 | 182 025.00 |
VW T.V.A. | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 260.00 | 266 260.00 | | 266 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |