| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
AH Fonds commercial | 532 809.00 | | 532 809.00 | 532 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 380.00 | 5 680.00 | 1 700.00 | 7 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 346.00 | 324 365.00 | 77 981.00 | 402 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 803.00 | 181 950.00 | 3 852.00 | 185 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 071.00 | 518 915.00 | 627 155.00 | 1 146 071.00 |
BT Marchandises | 174 078.00 | 2 269.00 | 171 809.00 | 174 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 968.00 | | 93 968.00 | 93 968.00 |
BZ Autres créances | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
CF Disponibilités | 57 862.00 | | 57 862.00 | 57 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 802.00 | 2 269.00 | 374 533.00 | 376 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 873.00 | 521 184.00 | 1 001 689.00 | 1 522 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 496 457.00 | 473 976.00 | | 496 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 411.00 | 122 481.00 | | 135 411.00 |
DL TOTAL (I) | 799 618.00 | 764 207.00 | | 799 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 350.00 | 4 271.00 | | 40 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902.00 | 7 558.00 | | 2 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 716.00 | 166 030.00 | | 99 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 103.00 | 54 646.00 | | 59 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 071.00 | 232 506.00 | | 202 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 689.00 | 996 713.00 | | 1 001 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 051 689.00 | |
FG Production vendue services | | | 337 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 388 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 42.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 42.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 653.00 | -42.00 | | 3 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 959.00 | 44 367.00 | | 46 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 681.00 | 1 443 364.00 | | 1 393 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 270.00 | 1 320 883.00 | | 1 258 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 411.00 | 122 481.00 | | 135 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 367.00 | 45 548.00 | | 473 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 328.00 | 272.00 | | 12 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 039.00 | 45 277.00 | | 461 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 269.00 | 1.00 | | 2 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 716.00 | 99 716.00 | | 99 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
UX Autres créances clients | 93 968.00 | 93 968.00 | | 93 968.00 |
VB T. V. A. | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 350.00 | 17 173.00 | 23 177.00 | 40 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 675.00 | 144 862.00 | 10 813.00 | 155 675.00 |
VW T.V.A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 071.00 | 178 894.00 | 23 177.00 | 202 071.00 |