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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
AH Fonds commercial | 532 809.00 | | 532 809.00 | 532 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 380.00 | 5 408.00 | 1 972.00 | 7 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 956.00 | 284 333.00 | 99 624.00 | 383 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 803.00 | 176 706.00 | 9 097.00 | 185 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 681.00 | 473 367.00 | 654 315.00 | 1 127 681.00 |
BT Marchandises | 154 852.00 | 2 269.00 | 152 583.00 | 154 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 794.00 | | 101 794.00 | 101 794.00 |
BZ Autres créances | 49 041.00 | | 49 041.00 | 49 041.00 |
CF Disponibilités | 35 515.00 | | 35 515.00 | 35 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 667.00 | 2 269.00 | 342 398.00 | 344 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 349.00 | 475 636.00 | 996 713.00 | 1 472 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 473 976.00 | 448 018.00 | | 473 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 481.00 | 135 958.00 | | 122 481.00 |
DL TOTAL (I) | 764 207.00 | 751 726.00 | | 764 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 271.00 | 12 795.00 | | 4 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 558.00 | 1 138.00 | | 7 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 030.00 | 185 451.00 | | 166 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 646.00 | 66 875.00 | | 54 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 506.00 | 266 260.00 | | 232 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 713.00 | 1 017 986.00 | | 996 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 064 388.00 | |
FG Production vendue services | | | 352 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 417 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 269.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 1 376.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 367.00 | 48 713.00 | | 44 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 364.00 | 1 476 966.00 | | 1 443 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 883.00 | 1 341 008.00 | | 1 320 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 481.00 | 135 958.00 | | 122 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 909.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 237.00 | | 71 444.00 | 1 056 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 109.00 | | | 547 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 315.00 | | 71 445.00 | 498 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 429.00 | 47 938.00 | | 425 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | 3 123.00 | | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 224.00 | 44 815.00 | | 416 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 457.00 | 2 270.00 | 22 457.00 | 22 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 457.00 | 2 270.00 | 22 457.00 | 22 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 457.00 | 2 269.00 | 22 457.00 | 22 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 269.00 | 22 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 030.00 | 166 030.00 | | 166 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
UX Autres créances clients | 101 794.00 | 101 794.00 | | 101 794.00 |
VB T. V. A. | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VI Groupe et associés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 112.00 | 154 300.00 | 10 813.00 | 165 112.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 506.00 | 232 506.00 | | 232 506.00 |