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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
AH Fonds commercial | 532 809.00 | | 532 809.00 | 532 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 380.00 | 5 680.00 | 1 700.00 | 7 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 765.00 | 362 925.00 | 60 840.00 | 423 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 165.00 | 183 048.00 | 4 117.00 | 187 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 852.00 | 558 573.00 | 610 279.00 | 1 168 852.00 |
BT Marchandises | 226 559.00 | 2 269.00 | 224 290.00 | 226 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 336.00 | | 48 336.00 | 48 336.00 |
BZ Autres créances | 55 216.00 | | 55 216.00 | 55 216.00 |
CF Disponibilités | 113 497.00 | | 113 497.00 | 113 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 265.00 | 2 269.00 | 446 996.00 | 449 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 117.00 | 560 842.00 | 1 057 276.00 | 1 618 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 521 867.00 | 496 457.00 | | 521 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 030.00 | 135 411.00 | | 118 030.00 |
DL TOTAL (I) | 807 648.00 | 799 618.00 | | 807 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 177.00 | 40 350.00 | | 23 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 239.00 | 2 902.00 | | 3 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 705.00 | 99 716.00 | | 152 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 507.00 | 59 103.00 | | 70 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 628.00 | 202 071.00 | | 249 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 276.00 | 1 001 689.00 | | 1 057 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 803.00 | | | 243 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 008 600.00 | |
FG Production vendue services | | | 360 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 368 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 658.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | 3 688.00 | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 3 688.00 | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 040.00 | 35.00 | | 5 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 040.00 | 35.00 | | 5 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 200.00 | 3 653.00 | | -4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 594.00 | 46 959.00 | | 41 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 199.00 | 1 393 681.00 | | 1 370 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 169.00 | 1 258 270.00 | | 1 252 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 030.00 | 135 411.00 | | 118 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 071.00 | | 22 782.00 | 1 146 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 109.00 | | | 547 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 148.00 | | 22 782.00 | 588 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 915.00 | 39 658.00 | | 518 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 315.00 | 39 658.00 | | 506 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 705.00 | 152 705.00 | | 152 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 009.00 | 42 009.00 | | 42 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
UX Autres créances clients | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 177.00 | 17 353.00 | 5 826.00 | 23 177.00 |
VI Groupe et associés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 755.00 | 106 943.00 | 10 813.00 | 117 755.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 628.00 | 243 803.00 | 5 825.00 | 249 628.00 |