| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
AN Terrains | 204 538.00 | | 204 538.00 | 204 538.00 |
AP Constructions | 857 688.00 | 359 220.00 | 498 467.00 | 857 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 342.00 | 58 010.00 | 21 332.00 | 79 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 206.00 | 79 837.00 | 44 369.00 | 124 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 974.00 | 510 468.00 | 770 507.00 | 1 280 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BT Marchandises | 883 031.00 | 57 653.00 | 825 378.00 | 883 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 169.00 | 6 667.00 | 1 558 502.00 | 1 565 169.00 |
BZ Autres créances | 359 652.00 | | 359 652.00 | 359 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 386 409.00 | | 386 409.00 | 386 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 838.00 | | 74 838.00 | 74 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 921.00 | 64 320.00 | 3 209 601.00 | 3 273 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 895.00 | 574 787.00 | 3 980 108.00 | 4 554 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 527 169.00 | 527 169.00 | | 527 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 382.00 | -521 289.00 | | -343 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 573.00 | 177 908.00 | | 164 573.00 |
DL TOTAL (I) | 535 360.00 | 370 787.00 | | 535 360.00 |
DP Provisions pour risques | 191 065.00 | 160 137.00 | | 191 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 065.00 | 160 137.00 | | 191 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | 793.00 | | 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 750.00 | 686 750.00 | | 686 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 289.00 | 4 412.00 | | 3 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 985.00 | 1 901 347.00 | | 1 730 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 879.00 | 338 124.00 | | 265 879.00 |
EA Autres dettes | 566 013.00 | 509 945.00 | | 566 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 683.00 | 3 441 371.00 | | 3 253 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 108.00 | 3 972 295.00 | | 3 980 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 253 683.00 | 3 441 371.00 | | 3 253 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 684 848.00 | |
FD Production vendue biens | | | 446 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 131 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 149 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 265 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 614.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 908 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 3 020.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 606.00 | 3 020.00 | | 8 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 397.00 | 45.00 | | 29 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 750.00 | 45.00 | | 35 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 145.00 | 2 975.00 | | -27 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 157 989.00 | 8 353 529.00 | | 8 157 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 993 416.00 | 8 175 621.00 | | 7 993 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 573.00 | 177 908.00 | | 164 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 654.00 | | 52 155.00 | 1 237 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 835.00 | 1 280 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 835.00 | 1 265 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 453.00 | | 52 155.00 | 1 222 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 540.00 | 38 409.00 | 2 482.00 | 474 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 579.00 | 821.00 | | 12 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 961.00 | 37 588.00 | 2 482.00 | 461 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 137.00 | 30 928.00 | | 160 137.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 900.00 | 3 752.00 | | 53 900.00 |
6T Sur comptes clients | 3 317.00 | 3 708.00 | 360.00 | 3 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 218.00 | 7 461.00 | 360.00 | 57 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 355.00 | 38 389.00 | 360.00 | 217 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 075.00 | 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 985.00 | 1 730 985.00 | | 1 730 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 942.00 | 73 942.00 | | 73 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 014.00 | 94 014.00 | | 94 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 301.00 | 569 301.00 | | 569 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 730.00 | | | 1 552 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
VB T. V. A. | 115 611.00 | | | 115 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 686 750.00 | 686 750.00 | | 686 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 175.00 | | | 191 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 838.00 | | | 74 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 459.00 | 1 960 666.00 | 40 793.00 | 2 001 459.00 |
VW T.V.A. | 83 041.00 | 83 041.00 | | 83 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 683.00 | 3 253 683.00 | | 3 253 683.00 |