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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
AN Terrains | 204 538.00 | | 204 538.00 | 204 538.00 |
AP Constructions | 858 238.00 | 387 035.00 | 471 202.00 | 858 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 829.00 | 66 241.00 | 21 588.00 | 87 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 835.00 | 91 551.00 | 32 284.00 | 123 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 641.00 | 558 228.00 | 731 413.00 | 1 289 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BT Marchandises | 1 246 382.00 | 74 303.00 | 1 172 079.00 | 1 246 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 455.00 | 14 035.00 | 1 767 420.00 | 1 781 455.00 |
BZ Autres créances | 169 778.00 | | 169 778.00 | 169 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 339 908.00 | | 339 908.00 | 339 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 004.00 | | 134 004.00 | 134 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 673 964.00 | 88 338.00 | 3 585 626.00 | 3 673 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 605.00 | 646 566.00 | 4 317 039.00 | 4 963 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 527 169.00 | 527 169.00 | | 527 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 809.00 | -343 382.00 | | -178 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 433.00 | 164 573.00 | | 182 433.00 |
DL TOTAL (I) | 717 793.00 | 535 360.00 | | 717 793.00 |
DP Provisions pour risques | 24 242.00 | 191 065.00 | | 24 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 242.00 | 191 065.00 | | 24 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922.00 | 767.00 | | 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 050.00 | 686 750.00 | | 680 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 036.00 | 1 730 985.00 | | 1 971 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 362.00 | 265 879.00 | | 280 362.00 |
EA Autres dettes | 642 634.00 | 566 013.00 | | 642 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 575 004.00 | 3 253 683.00 | | 3 575 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 039.00 | 3 980 108.00 | | 4 317 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 575 004.00 | | | 3 575 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922.00 | 767.00 | | 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 613 411.00 | 589 462.00 | 9 202 873.00 | 8 613 411.00 |
FG Production vendue services | 49 611.00 | 231 638.00 | 281 249.00 | 49 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 663 022.00 | 821 100.00 | 9 484 122.00 | 8 663 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 503 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 819 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -363 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 348 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 657.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 114.00 | | | 170 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 114.00 | 8 606.00 | | 170 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 537.00 | | | 47 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 353.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 537.00 | 35 750.00 | | 47 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 577.00 | -27 145.00 | | 122 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 389.00 | 28 739.00 | | 82 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 673 248.00 | 8 157 989.00 | | 9 673 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 490 814.00 | 7 993 416.00 | | 9 490 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 433.00 | 164 573.00 | | 182 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 152.00 | 7 958.00 | | 1 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 974.00 | | | 1 280 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 773.00 | | | 1 265 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 468.00 | 50 431.00 | 2 671.00 | 510 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 067.00 | 50 431.00 | 2 671.00 | 497 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 065.00 | 3 291.00 | 170 114.00 | 191 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 065.00 | 3 291.00 | 170 114.00 | 191 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 291.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 170 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 036.00 | 1 971 036.00 | | 1 971 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 684.00 | 1 322 684.00 | | 1 322 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 455.00 | | | 1 781 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VP Divers | 169 778.00 | | | 169 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 362.00 | 280 362.00 | | 280 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 004.00 | | | 134 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 037.00 | 2 085 237.00 | 1 800.00 | 2 087 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 575 004.00 | 3 575 004.00 | | 3 575 004.00 |