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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 408.00 | 14 964.00 | 444.00 | 15 408.00 |
AN Terrains | 154 538.00 | | 154 538.00 | 154 538.00 |
AP Constructions | 867 039.00 | 445 577.00 | 421 462.00 | 867 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 618.00 | 84 909.00 | 5 709.00 | 90 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 510.00 | 92 378.00 | 11 131.00 | 103 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 913.00 | 637 828.00 | 595 085.00 | 1 232 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BT Marchandises | 791 168.00 | 53 027.00 | 738 140.00 | 791 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 106.00 | 16 348.00 | 1 697 758.00 | 1 714 106.00 |
BZ Autres créances | 264 737.00 | | 264 737.00 | 264 737.00 |
CF Disponibilités | 496 535.00 | | 496 535.00 | 496 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 299.00 | 69 375.00 | 3 205 923.00 | 3 275 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 212.00 | 707 204.00 | 3 801 008.00 | 4 508 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 512 169.00 | 512 169.00 | | 512 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 254 889.00 | 232 291.00 | | 254 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 735.00 | 22 597.00 | | -379 735.00 |
DL TOTAL (I) | 574 322.00 | 954 058.00 | | 574 322.00 |
DP Provisions pour risques | 27 939.00 | 27 627.00 | | 27 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 939.00 | 27 627.00 | | 27 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | | | 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 050.00 | 680 050.00 | | 680 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 15 448.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 070.00 | 2 060 260.00 | | 1 651 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 620.00 | 319 568.00 | | 312 620.00 |
EA Autres dettes | 534 315.00 | 581 342.00 | | 534 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 747.00 | 3 656 667.00 | | 3 198 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 008.00 | 4 638 351.00 | | 3 801 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 747.00 | 3 641 219.00 | | 2 508 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 517 193.00 | 78 230.00 | 6 595 423.00 | 6 517 193.00 |
FG Production vendue services | 341 173.00 | | 341 173.00 | 341 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 858 366.00 | 78 230.00 | 6 936 596.00 | 6 858 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 951 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 996 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 7 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 073 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 2 741.00 | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 583.00 | | | 206 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 855.00 | 2 741.00 | | 232 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 207.00 | | | 480 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 207.00 | | | 480 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 352.00 | 2 741.00 | | -247 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 184 244.00 | 10 013 643.00 | | 7 184 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 563 980.00 | 9 991 046.00 | | 7 563 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 735.00 | 22 597.00 | | -379 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 873.00 | 1 152.00 | | 17 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 186.00 | | 2 583.00 | 1 268 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 856.00 | 1 232 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 856.00 | 1 215 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 978.00 | | 2 583.00 | 1 250 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 279.00 | 31 830.00 | 27 281.00 | 633 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 295.00 | 669.00 | | 14 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 984.00 | 31 161.00 | 27 281.00 | 618 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 627.00 | 312.00 | | 27 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 627.00 | 312.00 | | 27 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 070.00 | 1 651 070.00 | | 1 651 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 620.00 | 312 620.00 | | 312 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214 365.00 | 544 365.00 | 670 000.00 | 1 214 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 106.00 | 1 714 106.00 | | 1 714 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 737.00 | 264 737.00 | | 264 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 001.00 | 1 985 201.00 | 1 800.00 | 1 987 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 747.00 | 2 508 747.00 | 670 000.00 | 3 178 747.00 |