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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
AN Terrains | 154 538.00 | | 154 538.00 | 154 538.00 |
AP Constructions | 868 257.00 | 464 703.00 | 403 553.00 | 868 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 618.00 | 88 086.00 | 2 532.00 | 90 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 069.00 | 92 111.00 | 28 958.00 | 121 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 691.00 | 660 309.00 | 591 382.00 | 1 251 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BT Marchandises | 1 309 766.00 | 35 311.00 | 1 274 455.00 | 1 309 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 846 299.00 | 1 016.00 | 2 845 283.00 | 2 846 299.00 |
BZ Autres créances | 612 462.00 | | 612 462.00 | 612 462.00 |
CF Disponibilités | 435 044.00 | | 435 044.00 | 435 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 208 579.00 | 36 327.00 | 5 172 252.00 | 5 208 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 269.00 | 696 635.00 | 5 763 634.00 | 6 460 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 512 169.00 | 512 169.00 | | 512 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | | 254 889.00 | | |
DH Report à nouveau | -124 847.00 | | | -124 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 209.00 | -379 735.00 | | 157 209.00 |
DL TOTAL (I) | 731 532.00 | 574 322.00 | | 731 532.00 |
DP Provisions pour risques | 22 211.00 | 27 939.00 | | 22 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 211.00 | 27 939.00 | | 22 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 692.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 626.00 | 680 050.00 | | 1 144 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 972.00 | 20 000.00 | | 33 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 558.00 | 1 651 070.00 | | 2 526 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 519.00 | 312 620.00 | | 341 519.00 |
EA Autres dettes | 962 811.00 | 534 315.00 | | 962 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 009 891.00 | 3 198 747.00 | | 5 009 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 763 634.00 | 3 801 008.00 | | 5 763 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 975 919.00 | 2 508 747.00 | | 4 975 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 692.00 | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 741 866.00 | | 8 741 866.00 | 8 741 866.00 |
FG Production vendue services | 115 063.00 | | 115 063.00 | 115 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 856 928.00 | | 8 856 928.00 | 8 856 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 918 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 600 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -518 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 822 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 177.00 | 11 772.00 | | 2 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 206 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 177.00 | 232 855.00 | | 2 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 480 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 480 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 177.00 | -247 352.00 | | 2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 118.00 | | | -67 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 923 242.00 | 7 184 244.00 | | 8 923 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 766 033.00 | 7 563 980.00 | | 8 766 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 209.00 | -379 735.00 | | 157 209.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 325.00 | 17 873.00 | | 8 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 913.00 | | 23 490.00 | 1 232 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 712.00 | 1 251 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 712.00 | 1 234 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 705.00 | | 23 490.00 | 1 215 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 828.00 | 27 193.00 | 4 712.00 | 637 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 964.00 | 444.00 | | 14 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 864.00 | 26 749.00 | 4 712.00 | 622 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 27 939.00 | | 5 728.00 | 27 939.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 939.00 | | 5 728.00 | 27 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 939.00 | | 5 728.00 | 27 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 558.00 | 2 526 558.00 | | 2 526 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 519.00 | 341 519.00 | | 341 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107 436.00 | 2 107 436.00 | | 2 107 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 846 299.00 | 2 846 299.00 | | 2 846 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 462.00 | 612 462.00 | | 612 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 464 456.00 | 3 462 656.00 | 1 800.00 | 3 464 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 975 919.00 | 4 975 919.00 | | 4 975 919.00 |