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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 408.00 | 13 626.00 | 1 783.00 | 15 408.00 |
AN Terrains | 154 538.00 | | 154 538.00 | 154 538.00 |
AP Constructions | 858 238.00 | 407 183.00 | 451 054.00 | 858 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 679.00 | 73 042.00 | 15 637.00 | 88 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 699.00 | 102 296.00 | 22 403.00 | 124 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 362.00 | 596 147.00 | 647 215.00 | 1 243 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BT Marchandises | 757 807.00 | 70 613.00 | 687 195.00 | 757 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 877.00 | 21 396.00 | 2 107 481.00 | 2 128 877.00 |
BZ Autres créances | 139 424.00 | | 139 424.00 | 139 424.00 |
CF Disponibilités | 284 119.00 | | 284 119.00 | 284 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 135.00 | | 129 135.00 | 129 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 957.00 | 92 009.00 | 3 348 948.00 | 3 440 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 684 319.00 | 688 156.00 | 3 996 163.00 | 4 684 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 512 169.00 | 527 169.00 | | 512 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
DH Report à nouveau | | -178 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 667.00 | 182 433.00 | | 213 667.00 |
DL TOTAL (I) | 931 460.00 | 717 793.00 | | 931 460.00 |
DP Provisions pour risques | 19 749.00 | 24 242.00 | | 19 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 749.00 | 24 242.00 | | 19 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875.00 | 922.00 | | 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 050.00 | 680 050.00 | | 680 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 708.00 | 1 971 036.00 | | 1 534 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 693.00 | 280 362.00 | | 269 693.00 |
EA Autres dettes | 549 786.00 | 642 634.00 | | 549 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 953.00 | 3 575 004.00 | | 3 044 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 163.00 | 4 317 039.00 | | 3 996 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 575 004.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | 922.00 | | 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 680 050.00 | | | 680 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 071 620.00 | | 9 071 620.00 | 9 071 620.00 |
FG Production vendue services | 296 459.00 | | 296 458.00 | 296 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 368 078.00 | | 9 368 078.00 | 9 368 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 398 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 923 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 488 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 149 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 318.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 720.00 | | | 103 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 170 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 720.00 | 170 114.00 | | 103 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 537.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 47 537.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 720.00 | 122 577.00 | | 53 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 304.00 | 82 389.00 | | 78 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 501 957.00 | 9 673 248.00 | | 9 501 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 288 290.00 | 9 490 814.00 | | 9 288 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 667.00 | 182 433.00 | | 213 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |