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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 408.00 | 14 295.00 | 1 113.00 | 15 408.00 |
AN Terrains | 154 538.00 | | 154 538.00 | 154 538.00 |
AP Constructions | 865 047.00 | 426 276.00 | 438 771.00 | 865 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 618.00 | 79 665.00 | 10 953.00 | 90 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 774.00 | 113 044.00 | 27 731.00 | 140 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 186.00 | 633 279.00 | 634 907.00 | 1 268 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BT Marchandises | 1 241 838.00 | 41 817.00 | 1 200 021.00 | 1 241 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 874.00 | 20 292.00 | 2 279 582.00 | 2 299 874.00 |
BZ Autres créances | 192 845.00 | | 192 845.00 | 192 845.00 |
CF Disponibilités | 311 894.00 | | 311 894.00 | 311 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 065 553.00 | 62 109.00 | 4 003 444.00 | 4 065 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 333 739.00 | 695 388.00 | 4 638 351.00 | 5 333 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 512 169.00 | 512 169.00 | | 512 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 232 291.00 | 18 624.00 | | 232 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 597.00 | 213 667.00 | | 22 597.00 |
DL TOTAL (I) | 954 058.00 | 931 460.00 | | 954 058.00 |
DP Provisions pour risques | 27 627.00 | 19 749.00 | | 27 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 627.00 | 19 749.00 | | 27 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 875.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 050.00 | 680 050.00 | | 680 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 448.00 | 9 842.00 | | 15 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 260.00 | 1 534 708.00 | | 2 060 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 568.00 | 269 693.00 | | 319 568.00 |
EA Autres dettes | 581 342.00 | 549 786.00 | | 581 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 667.00 | 3 044 953.00 | | 3 656 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 351.00 | 3 996 163.00 | | 4 638 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 680 050.00 | | | 680 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 626 227.00 | | 9 626 227.00 | 9 626 227.00 |
FG Production vendue services | 296 738.00 | | 296 738.00 | 296 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 922 965.00 | | 9 922 965.00 | 9 922 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 010 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 555 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -484 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 968 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 741.00 | 103 720.00 | | 2 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 741.00 | 103 720.00 | | 2 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 741.00 | 53 720.00 | | 2 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 580.00 | 78 304.00 | | 12 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 013 643.00 | 9 501 957.00 | | 10 013 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 991 046.00 | 9 288 290.00 | | 9 991 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 597.00 | 213 667.00 | | 22 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 362.00 | 24 824.00 | | 1 243 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 154.00 | 24 824.00 | | 1 226 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 147.00 | 37 131.00 | | 596 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 626.00 | 669.00 | | 13 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 521.00 | 36 462.00 | | 582 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 749.00 | 7 878.00 | | 19 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 749.00 | 7 878.00 | | 19 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 260.00 | 2 060 260.00 | | 2 060 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 568.00 | 319 568.00 | | 319 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251 342.00 | 1 251 342.00 | | 1 251 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 299 874.00 | 2 299 874.00 | | 2 299 874.00 |
VI Groupe et associés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 845.00 | 192 845.00 | | 192 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 442.00 | 2 510 642.00 | 1 800.00 | 2 512 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 219.00 | 3 641 219.00 | | 3 641 219.00 |