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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 4 755.00 | 545.00 | 5 300.00 |
AP Constructions | 30 966.00 | 7 443.00 | 23 523.00 | 30 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 342.00 | 8 062.00 | 2 280.00 | 10 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 813.00 | 14 567.00 | 5 246.00 | 19 813.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 016.00 | 34 827.00 | 49 188.00 | 84 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 336.00 | | 140 336.00 | 140 336.00 |
BZ Autres créances | 40 744.00 | | 40 744.00 | 40 744.00 |
CF Disponibilités | 221 054.00 | | 221 054.00 | 221 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 941.00 | | 428 941.00 | 428 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 956.00 | 34 827.00 | 478 129.00 | 512 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 344 963.00 | 340 004.00 | | 344 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 900.00 | 24 959.00 | | -26 900.00 |
DL TOTAL (I) | 326 447.00 | 373 348.00 | | 326 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 37 085.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 524.00 | 2 277.00 | | 3 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 207.00 | 66 735.00 | | 81 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 786.00 | 52 530.00 | | 66 786.00 |
EA Autres dettes | | 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 682.00 | 159 332.00 | | 151 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 129.00 | 532 680.00 | | 478 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 682.00 | 159 332.00 | | 151 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 37 085.00 | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 034.00 | | 11 121.00 | 88 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 17 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 140.00 | 84 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 799.00 | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 541.00 | 61 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | 5 300.00 | 1 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 840.00 | | 5 821.00 | 63 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 698.00 | 10 469.00 | 10 340.00 | 34 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | 4 755.00 | 1 799.00 | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 899.00 | 5 714.00 | 8 541.00 | 32 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 207.00 | 81 207.00 | | 81 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
UX Autres créances clients | 140 336.00 | 140 336.00 | | 140 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VP Divers | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 390.00 | 201 390.00 | | 201 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 682.00 | 151 682.00 | | 151 682.00 |