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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AP Constructions | 30 966.00 | 15 441.00 | 15 524.00 | 30 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 765.00 | 19 357.00 | 17 408.00 | 36 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 986.00 | 25 303.00 | 33 683.00 | 58 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 855.00 | | 27 855.00 | 27 855.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 461.00 | 65 401.00 | 154 060.00 | 219 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 748.00 | 1 627.00 | 268 121.00 | 269 748.00 |
BZ Autres créances | 82 484.00 | | 82 484.00 | 82 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 952.00 | | 54 952.00 | 54 952.00 |
CF Disponibilités | 125 371.00 | | 125 371.00 | 125 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 193.00 | 1 627.00 | 577 566.00 | 579 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 654.00 | 67 028.00 | 731 626.00 | 798 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 7 622.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -121 703.00 | 335 199.00 | | -121 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 223.00 | 20 551.00 | | -73 223.00 |
DL TOTAL (I) | -186 164.00 | 364 135.00 | | -186 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 175.00 | 32 192.00 | | 718 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 1 228.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 300.00 | 121 937.00 | | 128 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 669.00 | 44 438.00 | | 70 669.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 790.00 | 199 795.00 | | 917 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 626.00 | 563 930.00 | | 731 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 801.00 | 183 042.00 | | 671 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 442.00 | 458.00 | | 16 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 523.00 | | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 731.00 | | 99 971.00 | 131 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 555.00 | 59 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 241.00 | 219 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 686.00 | 154 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 587.00 | | 47 671.00 | 112 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 844.00 | | 52 300.00 | 13 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 766.00 | 19 320.00 | 5 686.00 | 51 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 466.00 | 19 320.00 | 5 686.00 | 46 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 300.00 | 128 300.00 | | 128 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 334.00 | 65 334.00 | | 65 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
UX Autres créances clients | 268 121.00 | 268 121.00 | | 268 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 734.00 | 455 744.00 | 173 472.00 | 701 734.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VP Divers | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 472.00 | 58 472.00 | | 58 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 669.00 | 381 669.00 | | 381 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 790.00 | 671 801.00 | 173 472.00 | 917 790.00 |