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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 925.00 | 5 925.00 | 2 000.00 | 7 925.00 |
AP Constructions | 30 966.00 | 18 107.00 | 12 858.00 | 30 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 168.00 | 25 540.00 | 13 628.00 | 39 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 959.00 | 43 841.00 | 68 117.00 | 111 959.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 438.00 | 93 413.00 | 102 025.00 | 195 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 567.00 | | 92 567.00 | 92 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 575.00 | | 317 575.00 | 317 575.00 |
BZ Autres créances | 195 463.00 | | 195 463.00 | 195 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 952.00 | | 54 952.00 | 54 952.00 |
CF Disponibilités | 41 463.00 | | 41 463.00 | 41 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 517.00 | | 709 517.00 | 709 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 955.00 | 93 413.00 | 811 542.00 | 904 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -194 926.00 | -121 703.00 | | -194 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 363.00 | -73 223.00 | | 24 363.00 |
DL TOTAL (I) | -161 801.00 | -186 164.00 | | -161 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 031.00 | 718 175.00 | | 682 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 913.00 | 523.00 | | 37 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 348.00 | 128 300.00 | | 150 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 917.00 | 70 669.00 | | 102 917.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 123.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 343.00 | 917 790.00 | | 973 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 542.00 | 731 626.00 | | 811 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 670.00 | 671 801.00 | | 395 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 232.00 | 16 442.00 | | 23 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 461.00 | | 61 073.00 | 219 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 639.00 | 5 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 855.00 | 57 241.00 | 195 438.00 | 27 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 855.00 | 1 602.00 | 182 092.00 | 27 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | 2 625.00 | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 572.00 | | 56 978.00 | 154 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 589.00 | | 1 471.00 | 59 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 401.00 | 29 057.00 | 1 044.00 | 65 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | 625.00 | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 101.00 | 28 432.00 | 1 044.00 | 60 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -267 045.00 | 267 045.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 348.00 | 150 348.00 | | 150 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 170.00 | 101 170.00 | | 101 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UX Autres créances clients | 317 575.00 | 317 575.00 | | 317 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VC Groupe et associés | 134 299.00 | 134 299.00 | | 134 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 800.00 | 348 173.00 | 272 106.00 | 658 800.00 |
VI Groupe et associés | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91.00 | | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 846.00 | 525 846.00 | | 525 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 343.00 | 395 670.00 | 539 151.00 | 973 343.00 |