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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AP Constructions | 30 966.00 | 10 109.00 | 20 857.00 | 30 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 310.00 | 9 434.00 | 8 875.00 | 18 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 187.00 | 11 965.00 | 31 223.00 | 43 187.00 |
BF Prêts | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 512.00 | 36 808.00 | 77 704.00 | 114 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 634.00 | 1 765.00 | 293 869.00 | 295 634.00 |
BZ Autres créances | 47 858.00 | | 47 858.00 | 47 858.00 |
CF Disponibilités | 142 079.00 | | 142 079.00 | 142 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 409.00 | 1 765.00 | 539 644.00 | 541 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 921.00 | 38 573.00 | 617 348.00 | 655 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 290 062.00 | 344 963.00 | | 290 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 137.00 | -26 900.00 | | 63 137.00 |
DL TOTAL (I) | 361 584.00 | 326 447.00 | | 361 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 991.00 | 165.00 | | 89 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 3 524.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 765.00 | 81 207.00 | | 115 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 264.00 | 66 786.00 | | 49 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 764.00 | 151 682.00 | | 255 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 348.00 | 478 129.00 | | 617 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 106.00 | 151 682.00 | | 224 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 832.00 | 165.00 | | 43 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 016.00 | | 45 996.00 | 84 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 16 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 114 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 92 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 121.00 | | 40 842.00 | 61 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 595.00 | | 5 154.00 | 17 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 827.00 | 11 481.00 | 9 500.00 | 34 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | 545.00 | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 072.00 | 10 936.00 | 9 500.00 | 30 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 765.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 765.00 | 115 765.00 | | 115 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
UP Prêts | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
UX Autres créances clients | 293 869.00 | 293 869.00 | | 293 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 159.00 | 14 501.00 | 31 658.00 | 46 159.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VP Divers | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 167.00 | 392 167.00 | | 392 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 764.00 | 224 106.00 | 31 658.00 | 255 764.00 |