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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 925.00 | 6 800.00 | 1 125.00 | 7 925.00 |
AP Constructions | 30 966.00 | 20 773.00 | 10 192.00 | 30 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 801.00 | 27 360.00 | 13 441.00 | 40 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 836.00 | 63 923.00 | 58 913.00 | 122 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 318.00 | 118 857.00 | 90 462.00 | 209 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 759.00 | | 109 759.00 | 109 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 752.00 | | 292 752.00 | 292 752.00 |
BZ Autres créances | 230 033.00 | | 230 033.00 | 230 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 895.00 | | 676 895.00 | 676 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 213.00 | 118 857.00 | 767 357.00 | 886 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -170 563.00 | -194 926.00 | | -170 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 678.00 | 24 363.00 | | -123 678.00 |
DL TOTAL (I) | -285 479.00 | -161 801.00 | | -285 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 445.00 | 682 031.00 | | 645 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 711.00 | 37 913.00 | | 15 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 924.00 | 150 348.00 | | 247 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 409.00 | 102 917.00 | | 133 409.00 |
EA Autres dettes | 10 347.00 | 133.00 | | 10 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 835.00 | 973 343.00 | | 1 052 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 357.00 | 811 542.00 | | 767 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 873.00 | 395 670.00 | | 808 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 629.00 | 23 232.00 | | 67 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 438.00 | | 18 717.00 | 195 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 836.00 | 209 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 836.00 | 194 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 092.00 | | 17 347.00 | 182 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 421.00 | | 1 370.00 | 5 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 413.00 | 30 280.00 | 4 836.00 | 93 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | 875.00 | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 489.00 | 29 405.00 | 4 836.00 | 87 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 924.00 | 247 924.00 | | 247 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 247.00 | 129 247.00 | | 129 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UX Autres créances clients | 292 752.00 | 292 752.00 | | 292 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 165 528.00 | 165 528.00 | | 165 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 629.00 | 67 629.00 | | 67 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 815.00 | 333 853.00 | 243 962.00 | 577 815.00 |
VI Groupe et associés | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 956.00 | | | 80 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 998.00 | 542 998.00 | | 542 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 835.00 | 808 873.00 | 243 962.00 | 1 052 835.00 |