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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AP Constructions | 30 966.00 | 12 775.00 | 18 191.00 | 30 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 357.00 | 13 901.00 | 17 456.00 | 31 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 264.00 | 19 790.00 | 30 474.00 | 50 264.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 731.00 | 51 766.00 | 79 964.00 | 131 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 327.00 | 1 627.00 | 271 700.00 | 273 327.00 |
BZ Autres créances | 52 034.00 | | 52 034.00 | 52 034.00 |
CF Disponibilités | 121 564.00 | | 121 564.00 | 121 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 592.00 | 1 627.00 | 483 965.00 | 485 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 323.00 | 53 393.00 | 563 930.00 | 617 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 335 199.00 | 290 062.00 | | 335 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 551.00 | 63 137.00 | | 20 551.00 |
DL TOTAL (I) | 364 135.00 | 361 584.00 | | 364 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 192.00 | 89 991.00 | | 32 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | 745.00 | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 937.00 | 115 765.00 | | 121 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 438.00 | 49 264.00 | | 44 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 795.00 | 255 764.00 | | 199 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 930.00 | 617 348.00 | | 563 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 512.00 | | 21 759.00 | 114 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 905.00 | 13 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 540.00 | 131 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635.00 | 112 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 462.00 | | 21 759.00 | 92 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 808.00 | 16 593.00 | 1 635.00 | 36 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 508.00 | 16 593.00 | 1 635.00 | 31 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 765.00 | | 138.00 | 1 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 765.00 | | 138.00 | 1 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 765.00 | | 138.00 | 1 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 937.00 | 121 937.00 | | 121 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
UX Autres créances clients | 271 700.00 | 271 700.00 | | 271 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 734.00 | 14 982.00 | 16 752.00 | 31 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 582.00 | 362 582.00 | | 362 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 795.00 | 183 042.00 | 16 752.00 | 199 795.00 |