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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 132.00 | 1 900.00 | 2 232.00 | 4 132.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 872.00 | 130 196.00 | 37 676.00 | 167 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 759.00 | 115 981.00 | 25 778.00 | 141 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 790.00 | 248 077.00 | 91 713.00 | 339 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 212.00 | 4 635.00 | 410 576.00 | 415 212.00 |
BZ Autres créances | 61 697.00 | | 61 697.00 | 61 697.00 |
CF Disponibilités | 118 835.00 | | 118 835.00 | 118 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 892.00 | 4 635.00 | 612 257.00 | 616 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 683.00 | 252 713.00 | 703 970.00 | 956 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 416.00 | | | 326 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 461.00 | | | 95 461.00 |
DL TOTAL (I) | 430 678.00 | | | 430 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 066.00 | | | 154 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 763.00 | | | 100 763.00 |
EA Autres dettes | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 292.00 | | | 273 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 970.00 | | | 703 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 292.00 | | | 273 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
FG Production vendue services | 2 224 670.00 | | 2 224 670.00 | 2 224 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 094.00 | | 2 232 094.00 | 2 232 094.00 |
FM Production stockée | | | -9 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 963.00 | | | -9 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 252.00 | | | 2 256 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 791.00 | | | 2 160 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 461.00 | | | 95 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 212.00 | | | 331 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 420.00 | | | 302 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 526.00 | 29 221.00 | 13 670.00 | 232 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 1 075.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 701.00 | 28 146.00 | 13 670.00 | 231 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 067.00 | 154 067.00 | | 154 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 670.00 | 483 561.00 | 110.00 | 483 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 293.00 | 273 293.00 | | 273 293.00 |