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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 081.00 | 7 832.00 | 249.00 | 8 081.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 772.00 | 133 841.00 | 38 930.00 | 172 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 498.00 | 103 803.00 | 12 695.00 | 116 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 489.00 | 245 477.00 | 78 011.00 | 323 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 563.00 | | 324 563.00 | 324 563.00 |
BZ Autres créances | 80 688.00 | | 80 688.00 | 80 688.00 |
CF Disponibilités | 387 900.00 | | 387 900.00 | 387 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 082.00 | | 836 082.00 | 836 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 572.00 | 245 477.00 | 914 094.00 | 1 159 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 549 910.00 | | | 549 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
DL TOTAL (I) | 574 215.00 | | | 574 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 802.00 | | | 175 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 038.00 | | | 128 038.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 878.00 | | | 339 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 094.00 | | | 914 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 822.00 | | | 327 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 945 433.00 | | 1 945 433.00 | 1 945 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 433.00 | | 1 945 433.00 | 1 945 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 575.00 | |
GE Autres charges | | | 3 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 218.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 076.00 | | | 2 015 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 571.00 | | | 1 999 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 358.00 | | 42 252.00 | 287 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 120.00 | 323 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 120.00 | 289 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 139.00 | | 42 252.00 | 253 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 245.00 | 19 576.00 | 5 343.00 | 231 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 925.00 | 908.00 | | 6 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 321.00 | 18 668.00 | 5 343.00 | 224 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 802.00 | 175 802.00 | | 175 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 038.00 | 128 038.00 | | 128 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 324 563.00 | 324 563.00 | | 324 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 208.00 | 12 152.00 | 12 056.00 | 24 208.00 |
VI Groupe et associés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 689.00 | 80 689.00 | | 80 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 442.00 | 431 221.00 | 221.00 | 431 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 879.00 | 327 823.00 | 12 056.00 | 339 879.00 |