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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 081.00 | 5 608.00 | 2 473.00 | 8 081.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 616.00 | 125 049.00 | 11 566.00 | 136 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 594.00 | 83 291.00 | 32 302.00 | 115 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 429.00 | 213 949.00 | 72 479.00 | 286 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 038.00 | | 303 038.00 | 303 038.00 |
BZ Autres créances | 41 236.00 | | 41 236.00 | 41 236.00 |
CF Disponibilités | 254 297.00 | | 254 297.00 | 254 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 347.00 | | 639 347.00 | 639 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 777.00 | 213 949.00 | 711 827.00 | 925 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 487 290.00 | | | 487 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
DL TOTAL (I) | 510 962.00 | | | 510 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 824.00 | | | 119 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 331.00 | | | 73 331.00 |
EA Autres dettes | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 864.00 | | | 200 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 827.00 | | | 711 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 864.00 | | | 200 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 493.00 | | 10 936.00 | 296 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 286 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 252 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 858.00 | | 1 140.00 | 32 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 414.00 | | 9 796.00 | 263 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 126.00 | 19 824.00 | 21 000.00 | 215 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 239.00 | 1 369.00 | 1.00 | 4 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 887.00 | 18 454.00 | 21 000.00 | 210 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 824.00 | 119 824.00 | | 119 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 332.00 | 73 332.00 | | 73 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 303 038.00 | 303 038.00 | | 303 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 533.00 | 371 313.00 | 221.00 | 371 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 865.00 | 200 865.00 | | 200 865.00 |