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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 941.00 | 4 238.00 | 2 702.00 | 6 941.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 446.00 | 139 222.00 | 18 223.00 | 157 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 967.00 | 71 664.00 | 34 303.00 | 105 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 493.00 | 215 125.00 | 81 367.00 | 296 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 995.00 | | 470 995.00 | 470 995.00 |
BZ Autres créances | 96 327.00 | | 96 327.00 | 96 327.00 |
CF Disponibilités | 310 863.00 | | 310 863.00 | 310 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 919.00 | | 24 919.00 | 24 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 473.00 | | 915 473.00 | 915 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 966.00 | 215 125.00 | 996 840.00 | 1 211 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 467 828.00 | | | 467 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 462.00 | | | 69 462.00 |
DL TOTAL (I) | 546 090.00 | | | 546 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549.00 | | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 963.00 | | | 249 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 689.00 | | | 172 689.00 |
EA Autres dettes | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 750.00 | | | 450 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 840.00 | | | 996 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 960.00 | | | 446 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 350 078.00 | | 2 350 078.00 | 2 350 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 078.00 | | 2 350 078.00 | 2 350 078.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 733.00 | | | 2 376 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 271.00 | | | 2 307 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 462.00 | | | 69 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 962.00 | | | 48 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 867.00 | | 11 126.00 | 325 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 500.00 | 296 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 500.00 | 263 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 049.00 | | 2 809.00 | 30 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 597.00 | | 8 317.00 | 295 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 533.00 | 23 093.00 | 40 500.00 | 232 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | 961.00 | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 255.00 | 22 132.00 | 40 500.00 | 229 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 963.00 | 249 963.00 | | 249 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 470 996.00 | 470 996.00 | | 470 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 683.00 | 6 443.00 | 3 241.00 | 9 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VP Divers | 96 327.00 | 96 327.00 | | 96 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 689.00 | 172 689.00 | | 172 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 463.00 | 592 242.00 | 221.00 | 592 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 201.00 | 446 961.00 | 3 241.00 | 450 201.00 |