| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 081.00 | 6 924.00 | 1 157.00 | 8 081.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 544.00 | 130 190.00 | 7 354.00 | 137 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 594.00 | 94 130.00 | 21 463.00 | 115 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 357.00 | 231 245.00 | 56 112.00 | 287 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 908.00 | | 457 908.00 | 457 908.00 |
BZ Autres créances | 34 367.00 | | 34 367.00 | 34 367.00 |
CF Disponibilités | 386 879.00 | | 386 879.00 | 386 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 227.00 | | 917 227.00 | 917 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 584.00 | 231 245.00 | 973 339.00 | 1 204 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 502 162.00 | | | 502 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 747.00 | | | 47 747.00 |
DL TOTAL (I) | 558 710.00 | | | 558 710.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 278.00 | | | 168 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 711.00 | | | 187 711.00 |
EA Autres dettes | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 628.00 | | | 384 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 339.00 | | | 973 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 628.00 | | | 384 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 429.00 | | 928.00 | 286 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 211.00 | | 928.00 | 252 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 950.00 | 17 296.00 | | 213 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 608.00 | 1 316.00 | | 5 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 341.00 | 15 979.00 | | 208 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 279.00 | 168 279.00 | | 168 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 712.00 | 187 712.00 | | 187 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457 909.00 | 457 909.00 | | 457 909.00 |
VI Groupe et associés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 124.00 | 517 903.00 | 221.00 | 518 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 629.00 | 384 629.00 | | 384 629.00 |