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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 132.00 | 3 277.00 | 854.00 | 4 132.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 129.00 | 148 658.00 | 21 471.00 | 170 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 467.00 | 80 596.00 | 44 871.00 | 125 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 867.00 | 232 533.00 | 93 333.00 | 325 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 282.00 | | 298 282.00 | 298 282.00 |
BZ Autres créances | 74 511.00 | | 74 511.00 | 74 511.00 |
CF Disponibilités | 372 574.00 | | 372 574.00 | 372 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 666.00 | | 781 666.00 | 781 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 533.00 | 232 533.00 | 875 000.00 | 1 107 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 421 878.00 | | | 421 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 521.00 | | | 74 521.00 |
DL TOTAL (I) | 505 199.00 | | | 505 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 142.00 | | | 210 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 796.00 | | | 133 796.00 |
EA Autres dettes | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 800.00 | | | 369 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 117.00 | | | 360 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 259 476.00 | | 2 259 476.00 | 2 259 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 476.00 | | 2 259 476.00 | 2 259 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 789.00 | |
GE Autres charges | | | 6 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 897.00 | | | 2 283 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 376.00 | | | 2 209 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 521.00 | | | 74 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 791.00 | | | 339 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 632.00 | | | 309 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 078.00 | 30 790.00 | 46 334.00 | 248 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 378.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 177.00 | 29 412.00 | 46 334.00 | 246 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 143.00 | 210 143.00 | | 210 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 298 283.00 | | | 298 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 074.00 | 6 391.00 | 9 683.00 | 16 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
VP Divers | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 796.00 | 133 796.00 | | 133 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 732.00 | 395 512.00 | 221.00 | 395 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 801.00 | 360 118.00 | 9 683.00 | 369 801.00 |