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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 960.00 | 158 793.00 | 7 167.00 | 165 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 907.00 | 20 976.00 | 931.00 | 21 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 657.00 | 180 560.00 | 8 098.00 | 188 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 058.00 | 23 685.00 | 203 373.00 | 227 058.00 |
BZ Autres créances | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
CF Disponibilités | 105 759.00 | | 105 759.00 | 105 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 191.00 | 23 685.00 | 358 506.00 | 382 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 848.00 | 204 244.00 | 366 604.00 | 570 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DL TOTAL (I) | 64 742.00 | | | 64 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 941.00 | | | 48 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 228.00 | | | 142 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
EA Autres dettes | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 862.00 | | | 301 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 604.00 | | | 366 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 612.00 | | | 278 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 924.00 | | | 189 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 267.00 | 188 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 267.00 | 187 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 134.00 | | | 189 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 347.00 | 27 479.00 | 1 267.00 | 154 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 198.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 754.00 | 27 282.00 | 1 267.00 | 153 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 002.00 | | 12 318.00 | 36 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 002.00 | | 12 318.00 | 36 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 002.00 | | 12 318.00 | 36 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 228.00 | 142 228.00 | | 142 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
UX Autres créances clients | 198 731.00 | | | 198 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
VB T. V. A. | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 025.00 | 16 775.00 | 23 250.00 | 40 025.00 |
VI Groupe et associés | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 432.00 | 276 432.00 | | 276 432.00 |
VW T.V.A. | 43 863.00 | 43 863.00 | | 43 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 862.00 | 278 612.00 | 23 250.00 | 301 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
ST Autres comptes | 44 553.00 | | | 44 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 755 539.00 | | | 755 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 260.00 | | | 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 812.00 | | | 189 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 928.00 | | | 169 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 836 492.00 | | | 836 492.00 |