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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 677.00 | 138.00 | 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 118.00 | 145 296.00 | 1 822.00 | 147 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 833.00 | 24 345.00 | 1 488.00 | 25 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 766.00 | 170 318.00 | 3 448.00 | 173 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 916.00 | | 268 916.00 | 268 916.00 |
BZ Autres créances | 74 838.00 | | 74 838.00 | 74 838.00 |
CF Disponibilités | 235 553.00 | | 235 553.00 | 235 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 268.00 | | 581 268.00 | 581 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 035.00 | 170 318.00 | 584 716.00 | 755 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
DL TOTAL (I) | 102 857.00 | | | 102 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 323.00 | | | 89 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 187.00 | | | 327 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
EA Autres dettes | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 859.00 | | | 481 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 716.00 | | | 584 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 859.00 | | | 481 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 007.00 | | 2 995.00 | 172 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 236.00 | | 173 766.00 | 1 236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236.00 | | 172 951.00 | 1 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 192.00 | | 2 995.00 | 171 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 090.00 | 3 464.00 | 1 236.00 | 168 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 80.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 493.00 | 3 384.00 | 1 236.00 | 167 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 187.00 | 327 187.00 | | 327 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
UX Autres créances clients | 268 916.00 | 268 916.00 | | 268 916.00 |
VB T. V. A. | 74 818.00 | 74 818.00 | | 74 818.00 |
VI Groupe et associés | 89 323.00 | 89 323.00 | | 89 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 715.00 | 345 715.00 | | 345 715.00 |
VW T.V.A. | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 859.00 | 481 859.00 | | 481 859.00 |