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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 960.00 | 165 960.00 | | 165 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 806.00 | 21 689.00 | 1 117.00 | 22 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 557.00 | 188 440.00 | 1 117.00 | 189 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 196.00 | 5 886.00 | 154 310.00 | 160 196.00 |
BZ Autres créances | 40 665.00 | | 40 665.00 | 40 665.00 |
CF Disponibilités | 181 767.00 | | 181 767.00 | 181 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 560.00 | 5 886.00 | 380 674.00 | 386 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 116.00 | 194 326.00 | 381 791.00 | 576 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DL TOTAL (I) | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 782.00 | | | 55 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 654.00 | | | 183 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
EA Autres dettes | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 491.00 | | | 318 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 791.00 | | | 381 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 578.00 | | | 312 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 657.00 | | 899.00 | 188 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 867.00 | | 899.00 | 187 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 560.00 | 7 880.00 | | 180 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 770.00 | 7 880.00 | | 179 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 685.00 | | 17 799.00 | 23 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 685.00 | | 17 799.00 | 23 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 685.00 | | 17 799.00 | 23 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 654.00 | 183 654.00 | | 183 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
UX Autres créances clients | 153 156.00 | | | 153 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VB T. V. A. | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 264.00 | 17 351.00 | 5 913.00 | 23 264.00 |
VI Groupe et associés | 55 782.00 | 55 782.00 | | 55 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 793.00 | 204 793.00 | | 204 793.00 |
VW T.V.A. | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 491.00 | 312 578.00 | 5 913.00 | 318 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
ST Autres comptes | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 993.00 | | | 64 993.00 |
YT Sous‐traitance | 1 030 215.00 | | | 1 030 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 260.00 | | | 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 816.00 | | | 247 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 898.00 | | | 230 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 150 103.00 | | | 1 150 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |