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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 597.00 | 218.00 | 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 889.00 | 144 889.00 | | 144 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 303.00 | 22 603.00 | 3 700.00 | 26 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 007.00 | 168 090.00 | 3 917.00 | 172 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 291.00 | | 229 291.00 | 229 291.00 |
BZ Autres créances | 127 397.00 | | 127 397.00 | 127 397.00 |
CF Disponibilités | 79 399.00 | | 79 399.00 | 79 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 406.00 | | 438 406.00 | 438 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 413.00 | 168 090.00 | 442 323.00 | 610 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
DL TOTAL (I) | 66 858.00 | | | 66 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 316.00 | | | 74 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 185.00 | | | 194 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
EA Autres dettes | 65 597.00 | | | 65 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 465.00 | | | 375 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 323.00 | | | 442 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 465.00 | | | 375 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 635.00 | | 1 590 635.00 | 1 590 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 635.00 | | 1 590 635.00 | 1 590 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 392.00 | | | 1 599 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 661.00 | | | 1 594 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 272.00 | | 1 997.00 | 184 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 262.00 | 172 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215.00 | 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 047.00 | 171 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | 240.00 | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 482.00 | | 1 757.00 | 183 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 416.00 | 2 502.00 | 13 828.00 | 179 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 22.00 | 215.00 | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 626.00 | 2 479.00 | 13 613.00 | 178 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 185.00 | 194 185.00 | | 194 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 597.00 | 65 597.00 | | 65 597.00 |
UX Autres créances clients | 229 291.00 | 229 291.00 | | 229 291.00 |
VB T. V. A. | 120 792.00 | 120 792.00 | | 120 792.00 |
VI Groupe et associés | 74 316.00 | 74 316.00 | | 74 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 007.00 | 359 007.00 | | 359 007.00 |
VW T.V.A. | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 465.00 | 375 465.00 | | 375 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
ST Autres comptes | 46 819.00 | | | 46 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 410.00 | | | 55 410.00 |
YT Sous‐traitance | 1 387 809.00 | | | 1 387 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 260.00 | | | 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 448.00 | | | 318 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 175.00 | | | 290 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 494 650.00 | | | 1 494 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |