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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 145.00 | 156 145.00 | | 156 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 336.00 | 22 481.00 | 4 856.00 | 27 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 272.00 | 179 416.00 | 4 856.00 | 184 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 109.00 | | 576 109.00 | 576 109.00 |
BZ Autres créances | 111 340.00 | | 111 340.00 | 111 340.00 |
CF Disponibilités | 134 664.00 | | 134 664.00 | 134 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 377.00 | | 824 377.00 | 824 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 648.00 | 179 416.00 | 829 232.00 | 1 008 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 892.00 | | | 60 892.00 |
DL TOTAL (I) | 123 018.00 | | | 123 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 679.00 | | | 67 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 001.00 | | | 508 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 696.00 | | | 100 696.00 |
EA Autres dettes | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 214.00 | | | 706 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 232.00 | | | 829 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 214.00 | | | 706 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 557.00 | | 4 530.00 | 189 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 815.00 | 184 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 815.00 | 183 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 767.00 | | 4 530.00 | 188 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 440.00 | 791.00 | 9 815.00 | 188 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 650.00 | 791.00 | 9 815.00 | 187 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 001.00 | 508 001.00 | | 508 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
UX Autres créances clients | 576 109.00 | 576 109.00 | | 576 109.00 |
VB T. V. A. | 103 990.00 | 103 990.00 | | 103 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VI Groupe et associés | 67 679.00 | 67 679.00 | | 67 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 713.00 | 689 713.00 | | 689 713.00 |
VW T.V.A. | 96 019.00 | 96 019.00 | | 96 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 214.00 | 706 214.00 | | 706 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
ST Autres comptes | 50 534.00 | | | 50 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 854.00 | | | 54 854.00 |
YT Sous‐traitance | 1 659 500.00 | | | 1 659 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 260.00 | | | 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 449.00 | | | 380 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 655.00 | | | 351 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 770 237.00 | | | 1 770 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |