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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 757.00 | 58.00 | 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 118.00 | 165 067.00 | 157 052.00 | 322 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 833.00 | 25 357.00 | 476.00 | 25 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 766.00 | 191 181.00 | 157 585.00 | 348 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 581.00 | | 119 581.00 | 119 581.00 |
BZ Autres créances | 46 521.00 | | 46 521.00 | 46 521.00 |
CF Disponibilités | 281 479.00 | | 281 479.00 | 281 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 970.00 | | 450 970.00 | 450 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 737.00 | 191 181.00 | 608 556.00 | 799 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
DL TOTAL (I) | 70 678.00 | | | 70 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 854.00 | | | 149 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 554.00 | | | 106 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 001.00 | | | 225 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
EA Autres dettes | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 878.00 | | | 537 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 556.00 | | | 608 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 144.00 | | | 411 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 766.00 | | 175 000.00 | 173 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 951.00 | | 175 000.00 | 172 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 318.00 | 20 863.00 | 191 181.00 | 170 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 80.00 | 757.00 | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 641.00 | 20 783.00 | 190 424.00 | 169 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 001.00 | 225 001.00 | | 225 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
UX Autres créances clients | 119 581.00 | 119 581.00 | | 119 581.00 |
VB T. V. A. | 46 521.00 | 46 521.00 | | 46 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 854.00 | 23 120.00 | 94 427.00 | 149 854.00 |
VI Groupe et associés | 106 554.00 | 106 554.00 | | 106 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 491.00 | 169 491.00 | | 169 491.00 |
VW T.V.A. | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 878.00 | 411 144.00 | 94 427.00 | 537 878.00 |