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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 868 190.00 | | 1 868 190.00 | 1 868 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 299.00 | 335 065.00 | 105 234.00 | 440 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 576.00 | 348 583.00 | 1 997 993.00 | 2 346 576.00 |
BT Marchandises | 590 100.00 | | 590 100.00 | 590 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 960.00 | | 128 960.00 | 128 960.00 |
BZ Autres créances | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
CF Disponibilités | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 925.00 | | 771 925.00 | 771 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 501.00 | 348 583.00 | 2 769 918.00 | 3 118 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 877.00 | 114 877.00 | | 114 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 106.00 | 307 775.00 | | 221 106.00 |
DL TOTAL (I) | 445 983.00 | 532 652.00 | | 445 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 336.00 | 405 441.00 | | 432 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 651.00 | 1 124 110.00 | | 1 197 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 701.00 | 663 309.00 | | 567 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 056.00 | 121 564.00 | | 126 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 935.00 | 2 314 614.00 | | 2 323 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 918.00 | 2 847 267.00 | | 2 769 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 576.00 | 2 053 855.00 | | 2 120 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 741.00 | 87 816.00 | | 170 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 752.00 | | 549.00 | 2 346 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 2 346 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 876 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 445 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 876 700.00 | | | 1 876 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 487.00 | | 545.00 | 445 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 565.00 | | 4.00 | 24 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 797.00 | 43 511.00 | 725.00 | 305 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 287.00 | 43 511.00 | 725.00 | 297 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 701.00 | 567 701.00 | | 567 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
UX Autres créances clients | 128 960.00 | | | 128 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 576.00 | 171 576.00 | | 171 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 759.00 | 57 401.00 | 203 358.00 | 260 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 197 651.00 | 1 197 651.00 | | 1 197 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 117.00 | | | 56 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 610.00 | 171 041.00 | 24 569.00 | 195 610.00 |
VW T.V.A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 743.00 | 2 120 385.00 | 203 358.00 | 2 323 743.00 |