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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
AH Fonds commercial | 1 868 190.00 | | 1 868 190.00 | 1 868 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 146.00 | 3 104.00 | 1 042.00 | 4 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 042.00 | 411 283.00 | 57 759.00 | 469 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 935.00 | 422 210.00 | 1 953 725.00 | 2 375 935.00 |
BT Marchandises | 592 292.00 | | 592 292.00 | 592 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 676.00 | | 194 676.00 | 194 676.00 |
BZ Autres créances | 39 628.00 | | 39 628.00 | 39 628.00 |
CF Disponibilités | 324 138.00 | | 324 138.00 | 324 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 757.00 | | 1 165 757.00 | 1 165 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 692.00 | 422 210.00 | 3 119 482.00 | 3 541 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 877.00 | 114 877.00 | | 114 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 245.00 | 376 059.00 | | 1 077 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 123.00 | 600 936.00 | | 1 302 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 688.00 | 304 259.00 | | 269 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 536.00 | 1 193 037.00 | | 760 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 935.00 | 545 662.00 | | 656 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 009.00 | 200 696.00 | | 130 009.00 |
EA Autres dettes | | 4 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 817 359.00 | 2 248 021.00 | | 1 817 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 482.00 | 2 848 958.00 | | 3 119 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 881.00 | 2 033 615.00 | | 1 646 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 750.00 | 1 468.00 | | 23 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 793.00 | | 44 863.00 | 2 332 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 721.00 | 2 375 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 876 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 721.00 | 473 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 876 013.00 | | | 1 876 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 706.00 | | 44 202.00 | 430 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 074.00 | | 661.00 | 26 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 102.00 | 9 829.00 | 1 721.00 | 414 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 279.00 | 9 829.00 | 1 721.00 | 406 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 935.00 | 656 935.00 | | 656 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 867.00 | 73 867.00 | | 73 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
UX Autres créances clients | 194 676.00 | 194 676.00 | | 194 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 798.00 | 75 320.00 | 170 478.00 | 245 798.00 |
VI Groupe et associés | 760 536.00 | 760 536.00 | | 760 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 744.00 | | | 88 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 061.00 | 249 327.00 | 26 734.00 | 276 061.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 168.00 | 1 646 689.00 | 170 478.00 | 1 817 168.00 |