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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 823.00 | 2 793.00 | 5 031.00 | 7 823.00 |
AH Fonds commercial | 1 868 190.00 | | 1 868 190.00 | 1 868 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 293.00 | 377 110.00 | 63 183.00 | 440 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 237.00 | 384 911.00 | 1 961 326.00 | 2 346 237.00 |
BT Marchandises | 609 868.00 | | 609 868.00 | 609 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 103.00 | | 142 103.00 | 142 103.00 |
BZ Autres créances | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
CF Disponibilités | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 909.00 | | 804 909.00 | 804 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 145.00 | 384 911.00 | 2 766 235.00 | 3 151 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 877.00 | 114 877.00 | | 114 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 057.00 | 221 106.00 | | 211 057.00 |
DL TOTAL (I) | 435 934.00 | 445 983.00 | | 435 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 952.00 | 432 336.00 | | 325 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 495.00 | 1 197 651.00 | | 1 199 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 618.00 | 567 701.00 | | 665 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 045.00 | 126 056.00 | | 139 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 301.00 | 2 323 935.00 | | 2 330 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 235.00 | 2 769 918.00 | | 2 766 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 103.00 | 2 120 576.00 | | 2 115 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 324.00 | 170 741.00 | | 28 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 576.00 | | 8 784.00 | 2 346 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 24 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 124.00 | 2 346 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 436.00 | 1 876 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 528.00 | 445 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 876 700.00 | | 6 749.00 | 1 876 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 307.00 | | 1 522.00 | 445 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 569.00 | | 514.00 | 24 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 583.00 | 45 291.00 | 8 964.00 | 348 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 510.00 | 1 719.00 | 7 436.00 | 8 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 073.00 | 43 573.00 | 1 528.00 | 340 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 618.00 | 665 618.00 | | 665 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 716.00 | 63 716.00 | | 63 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 654.00 | 58 654.00 | | 58 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
UX Autres créances clients | 142 103.00 | | | 142 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 008.00 | 81 811.00 | 215 197.00 | 297 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 199 495.00 | 1 199 495.00 | | 1 199 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 283.00 | | | 114 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 034.00 | | | 78 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 026.00 | 181 103.00 | 24 923.00 | 206 026.00 |
VW T.V.A. | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 109.00 | 2 114 912.00 | 215 197.00 | 2 330 109.00 |