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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 823.00 | 7 292.00 | 531.00 | 7 823.00 |
AH Fonds commercial | 1 868 190.00 | | 1 868 190.00 | 1 868 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 944.00 | 397 127.00 | 26 817.00 | 423 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 039.00 | 409 427.00 | 1 921 611.00 | 2 331 039.00 |
BT Marchandises | 571 410.00 | | 571 410.00 | 571 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 821.00 | | 152 821.00 | 152 821.00 |
BZ Autres créances | 35 254.00 | | 35 254.00 | 35 254.00 |
CF Disponibilités | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 480.00 | | 820 480.00 | 820 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 519.00 | 409 427.00 | 2 742 092.00 | 3 151 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 877.00 | 114 877.00 | | 114 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 083.00 | 174 644.00 | | 169 083.00 |
DL TOTAL (I) | 393 960.00 | 399 522.00 | | 393 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 643.00 | 258 363.00 | | 392 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 470.00 | 1 191 826.00 | | 1 191 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 430.00 | 706 908.00 | | 580 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 229.00 | 161 601.00 | | 183 229.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 131.00 | 2 319 057.00 | | 2 348 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 092.00 | 2 718 579.00 | | 2 742 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 249 402.00 | 2 184 358.00 | | 2 249 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 785.00 | 42 619.00 | | 14 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 731.00 | | 1 308.00 | 2 329 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 331 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 876 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 876 013.00 | | | 1 876 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 223.00 | | 729.00 | 428 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 495.00 | | 579.00 | 25 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 490.00 | 21 937.00 | | 387 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 042.00 | 2 250.00 | | 5 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 448.00 | 19 687.00 | | 382 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 430.00 | 580 430.00 | | 580 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 129.00 | 95 129.00 | | 95 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 852.00 | 79 852.00 | | 79 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
UX Autres créances clients | 152 821.00 | 152 821.00 | | 152 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VB T. V. A. | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 022.00 | 224 022.00 | | 224 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 620.00 | 69 891.00 | 98 729.00 | 168 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 191 470.00 | 1 191 470.00 | | 1 191 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -105 102.00 | | | -105 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 896.00 | 224 822.00 | 26 074.00 | 250 896.00 |
VW T.V.A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 940.00 | 2 249 211.00 | 98 729.00 | 2 347 940.00 |