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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
AH Fonds commercial | 1 868 190.00 | | 1 868 190.00 | 1 868 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 676.00 | 402 249.00 | 24 427.00 | 426 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 793.00 | 414 102.00 | 1 918 691.00 | 2 332 793.00 |
BT Marchandises | 605 024.00 | | 605 024.00 | 605 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 537.00 | | 159 537.00 | 159 537.00 |
BZ Autres créances | 45 626.00 | | 45 626.00 | 45 626.00 |
CF Disponibilités | 91 848.00 | | 91 848.00 | 91 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 267.00 | | 930 267.00 | 930 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 059.00 | 414 102.00 | 2 848 958.00 | 3 263 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 877.00 | 114 877.00 | | 114 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 059.00 | 169 083.00 | | 376 059.00 |
DL TOTAL (I) | 600 936.00 | 393 960.00 | | 600 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 259.00 | 392 643.00 | | 304 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 037.00 | 1 191 470.00 | | 1 193 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 662.00 | 580 430.00 | | 545 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 696.00 | 183 229.00 | | 200 696.00 |
EA Autres dettes | 4 175.00 | 168.00 | | 4 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 021.00 | 2 348 131.00 | | 2 248 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 958.00 | 2 742 092.00 | | 2 848 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 615.00 | 2 249 402.00 | | 2 033 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 468.00 | 14 785.00 | | 1 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 039.00 | | 8 574.00 | 2 331 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 820.00 | 2 332 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 876 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 820.00 | 430 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 876 013.00 | | | 1 876 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 952.00 | | 8 574.00 | 428 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 427.00 | 11 494.00 | 6 820.00 | 409 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 292.00 | 531.00 | | 7 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 135.00 | 10 963.00 | 6 820.00 | 402 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 662.00 | 545 662.00 | | 545 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 257.00 | 102 257.00 | | 102 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 802.00 | 86 802.00 | | 86 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
UX Autres créances clients | 159 537.00 | 159 537.00 | | 159 537.00 |
VB T. V. A. | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 642.00 | 88 237.00 | 214 406.00 | 302 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 037.00 | 1 193 037.00 | | 1 193 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 193.00 | | | 70 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 468.00 | 233 394.00 | 26 074.00 | 259 468.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 830.00 | 2 033 424.00 | 214 406.00 | 2 247 830.00 |