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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 823.00 | 5 042.00 | 2 781.00 | 7 823.00 |
AH Fonds commercial | 1 868 190.00 | | 1 868 190.00 | 1 868 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 215.00 | 377 440.00 | 45 775.00 | 423 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 731.00 | 387 490.00 | 1 942 241.00 | 2 329 731.00 |
BT Marchandises | 586 141.00 | | 586 141.00 | 586 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 522.00 | | 140 522.00 | 140 522.00 |
BZ Autres créances | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CF Disponibilités | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 338.00 | | 776 338.00 | 776 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 069.00 | 387 490.00 | 2 718 579.00 | 3 106 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 877.00 | 114 877.00 | | 114 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 644.00 | 211 057.00 | | 174 644.00 |
DL TOTAL (I) | 399 522.00 | 435 934.00 | | 399 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 363.00 | 325 952.00 | | 258 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 826.00 | 1 199 495.00 | | 1 191 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 908.00 | 665 618.00 | | 706 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 601.00 | 139 045.00 | | 161 601.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 057.00 | 2 330 301.00 | | 2 319 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 579.00 | 2 766 235.00 | | 2 718 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 358.00 | 2 115 103.00 | | 2 184 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 619.00 | 28 324.00 | | 42 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 237.00 | | 14 048.00 | 2 346 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 554.00 | 2 329 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 876 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 554.00 | 428 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 876 013.00 | | | 1 876 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 301.00 | | 13 476.00 | 445 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 923.00 | | 572.00 | 24 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 911.00 | 26 883.00 | 24 304.00 | 384 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793.00 | 2 250.00 | | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 118.00 | 24 634.00 | 24 304.00 | 382 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 908.00 | 706 908.00 | | 706 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 417.00 | 92 417.00 | | 92 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
UX Autres créances clients | 140 522.00 | 140 522.00 | | 140 522.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 197.00 | 80 499.00 | 134 699.00 | 215 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 191 826.00 | 1 191 826.00 | | 1 191 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 811.00 | | | 81 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 628.00 | 173 133.00 | 25 495.00 | 198 628.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 866.00 | 2 184 167.00 | 134 699.00 | 2 318 866.00 |