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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 031.00 | 170 837.00 | 81 195.00 | 252 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 113.00 | 190 701.00 | 147 412.00 | 338 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147 527.00 | | 147 527.00 | 147 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 267 990.00 | 367 212.00 | 7 900 778.00 | 8 267 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BT Marchandises | 1 154 019.00 | | 1 154 019.00 | 1 154 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 112.00 | 3 022.00 | 215 090.00 | 218 112.00 |
BZ Autres créances | 419 147.00 | 49 593.00 | 369 554.00 | 419 147.00 |
CF Disponibilités | 110 323.00 | | 110 323.00 | 110 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 247.00 | | 69 247.00 | 69 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 860.00 | 52 615.00 | 1 928 245.00 | 1 980 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 248 850.00 | 419 827.00 | 9 829 023.00 | 10 248 850.00 |
CU Autres participations | 7 496 408.00 | | 7 496 408.00 | 7 496 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 000.00 | | | 728 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
DG Autres réserves | 2 313 796.00 | | | 2 313 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 449.00 | | | 402 449.00 |
DL TOTAL (I) | 3 517 045.00 | | | 3 517 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 706 016.00 | | | 2 706 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 460.00 | | | 1 346 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 915.00 | | | 1 726 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 273.00 | | | 517 273.00 |
EA Autres dettes | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 311 979.00 | | | 6 311 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 829 023.00 | | | 9 829 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 815 433.00 | | | 4 815 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697 527.00 | | | 697 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 030 115.00 | | 20 030 115.00 | 20 030 115.00 |
FG Production vendue services | 176 438.00 | | 176 438.00 | 176 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 206 554.00 | | 20 206 554.00 | 20 206 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 228 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 126 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 022.00 | |
GE Autres charges | | | 16 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 656 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 764.00 | | | 105 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 344 803.00 | | | 20 344 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 942 354.00 | | | 19 942 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 449.00 | | | 402 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 224 463.00 | | 65 455.00 | 8 224 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 7 672 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 928.00 | 8 267 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 528.00 | 590 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 217.00 | | 57 455.00 | 548 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 670 572.00 | | 8 000.00 | 7 670 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 851.00 | 56 008.00 | 10 647.00 | 321 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 177.00 | 56 008.00 | 10 647.00 | 316 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 218.00 | 3 022.00 | 3 218.00 | 3 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 378.00 | | 9 785.00 | 59 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 596.00 | 3 022.00 | 13 003.00 | 62 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 596.00 | 3 022.00 | 13 003.00 | 62 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 022.00 | 3 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 302 543.00 | 1 231 190.00 | 71 353.00 | 1 302 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 915.00 | 1 726 915.00 | | 1 726 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 995.00 | 175 995.00 | | 175 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 791.00 | 193 791.00 | | 193 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
UX Autres créances clients | 214 788.00 | | | 214 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VB T. V. A. | 106 482.00 | | | 106 482.00 |
VC Groupe et associés | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 527.00 | 697 527.00 | | 697 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008 489.00 | 583 296.00 | 1 346 368.00 | 2 008 489.00 |
VI Groupe et associés | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 108 503.00 | | | 1 108 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 544 896.00 | | | 1 544 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 390.00 | | | 51 390.00 |
VP Divers | 65 848.00 | | | 65 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 015.00 | 60 015.00 | | 60 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 657.00 | | | 234 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 247.00 | | | 69 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 342.00 | 758 105.00 | 28 237.00 | 786 342.00 |
VW T.V.A. | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 235 299.00 | 4 738 753.00 | 1 417 721.00 | 6 235 299.00 |