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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 303.00 | 194 098.00 | 62 205.00 | 256 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 732.00 | 225 161.00 | 129 571.00 | 354 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148 317.00 | | 148 317.00 | 148 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 737.00 | | 40 737.00 | 40 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 302 171.00 | 424 934.00 | 7 877 237.00 | 8 302 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BT Marchandises | 1 166 069.00 | | 1 166 069.00 | 1 166 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 132.00 | 7 570.00 | 154 562.00 | 162 132.00 |
BZ Autres créances | 493 614.00 | | 493 614.00 | 493 614.00 |
CF Disponibilités | 147 889.00 | | 147 889.00 | 147 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 701.00 | | 50 701.00 | 50 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 424.00 | 7 570.00 | 2 020 854.00 | 2 028 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 330 595.00 | 432 503.00 | 9 898 091.00 | 10 330 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
CU Autres participations | 7 496 408.00 | | 7 496 408.00 | 7 496 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 000.00 | | | 728 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
DG Autres réserves | 2 516 245.00 | | | 2 516 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 765.00 | | | 162 765.00 |
DL TOTAL (I) | 3 479 809.00 | | | 3 479 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403 054.00 | | | 2 403 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674 148.00 | | | 1 674 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 330.00 | | | 1 813 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 614.00 | | | 489 614.00 |
EA Autres dettes | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 418 282.00 | | | 6 418 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 898 091.00 | | | 9 898 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 096 546.00 | | | 5 096 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758 609.00 | | | 758 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 105 896.00 | | 20 105 896.00 | 20 105 896.00 |
FG Production vendue services | 145 482.00 | | 145 482.00 | 145 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 251 378.00 | | 20 251 378.00 | 20 251 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 294 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 538 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 570.00 | |
GE Autres charges | | | 23 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 059 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 246.00 | | | 53 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 653.00 | | | -3 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 443 030.00 | | | 20 443 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 280 265.00 | | | 20 280 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 765.00 | | | 162 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 267 990.00 | | 34 181.00 | 8 267 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 685 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 302 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 144.00 | | 20 891.00 | 590 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 672 172.00 | | 13 290.00 | 7 672 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 212.00 | 57 722.00 | | 367 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 538.00 | 57 722.00 | | 361 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 022.00 | 7 570.00 | 3 022.00 | 3 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 593.00 | | 49 593.00 | 49 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 615.00 | 7 570.00 | 52 615.00 | 52 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 615.00 | 7 570.00 | 52 615.00 | 52 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 570.00 | 3 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 574 670.00 | 1 486 870.00 | 87 800.00 | 1 574 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 330.00 | 1 813 330.00 | | 1 813 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 084.00 | 181 084.00 | | 181 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 037.00 | 235 037.00 | | 235 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
UX Autres créances clients | 154 023.00 | | | 154 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VB T. V. A. | 138 515.00 | | | 138 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 609.00 | 758 609.00 | | 758 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 445.00 | 410 509.00 | 1 233 936.00 | 1 644 445.00 |
VI Groupe et associés | 99 478.00 | 99 478.00 | | 99 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 613.00 | | | 1 500 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 593 406.00 | | | 1 593 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 057.00 | | | 108 057.00 |
VP Divers | 82 697.00 | | | 82 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 295.00 | 70 295.00 | | 70 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 453.00 | | | 160 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 184.00 | 698 338.00 | 48 846.00 | 747 184.00 |
VW T.V.A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 418 282.00 | 5 096 546.00 | 1 321 736.00 | 6 418 282.00 |