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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 3 620.00 | 600.00 | 4 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 257.00 | 231 325.00 | 33 932.00 | 265 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 716.00 | 342 180.00 | 240 536.00 | 582 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 271.00 | | 162 271.00 | 162 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 837.00 | | 42 837.00 | 42 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 553 711.00 | 577 125.00 | 7 976 585.00 | 8 553 711.00 |
BT Marchandises | 1 143 285.00 | | 1 143 285.00 | 1 143 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 251.00 | | 101 251.00 | 101 251.00 |
BZ Autres créances | 778 633.00 | | 778 633.00 | 778 633.00 |
CF Disponibilités | 1 297 172.00 | | 1 297 172.00 | 1 297 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 397.00 | | 3 357 397.00 | 3 357 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 911 108.00 | 577 125.00 | 11 333 982.00 | 11 911 108.00 |
CU Autres participations | 7 496 408.00 | | 7 496 408.00 | 7 496 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 000.00 | | | 728 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
DG Autres réserves | 2 860 520.00 | | | 2 860 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 332.00 | | | -574 332.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086 987.00 | | | 3 086 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | | | 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 203.00 | | | 1 828 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 511.00 | | | 557 511.00 |
EA Autres dettes | 5 797 982.00 | | | 5 797 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 246 994.00 | | | 8 246 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 333 982.00 | | | 11 333 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494 608.00 | | | 2 494 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | | | 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 230 466.00 | | 22 230 466.00 | 22 230 466.00 |
FD Production vendue biens | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
FG Production vendue services | 39 301.00 | 154 559.00 | 193 860.00 | 39 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 274 117.00 | 154 559.00 | 22 428 677.00 | 22 274 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 470 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 837 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 065 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 953.00 | |
GE Autres charges | | | 7 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 819 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 348 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 301 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772 773.00 | | | 772 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772 773.00 | | | 772 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727 040.00 | | | 727 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 342 422.00 | | | 23 342 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 916 754.00 | | | 23 916 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 332.00 | | | -574 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 441 357.00 | | 179 224.00 | 8 441 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 701 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 871.00 | 8 553 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 054.00 | 4 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 817.00 | 847 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 667.00 | | 177 124.00 | 735 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 699 416.00 | | 2 100.00 | 7 699 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 907.00 | 100 953.00 | 64 734.00 | 540 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 674.00 | | 2 054.00 | 5 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 233.00 | 100 953.00 | 62 680.00 | 535 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 203.00 | 1 828 203.00 | | 1 828 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 512.00 | 557 512.00 | | 557 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856 689.00 | 104 304.00 | 5 752 386.00 | 5 856 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 837.00 | | 42 837.00 | 42 837.00 |
UX Autres créances clients | 101 252.00 | 101 252.00 | | 101 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 633.00 | 778 633.00 | | 778 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 777.00 | 916 940.00 | 42 837.00 | 959 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 246 995.00 | 2 494 609.00 | 5 752 386.00 | 8 246 995.00 |