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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 274.00 | 5 674.00 | 600.00 | 6 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 406.00 | 215 802.00 | 44 603.00 | 260 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 261.00 | 319 430.00 | 155 830.00 | 475 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 271.00 | | 162 271.00 | 162 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 737.00 | | 40 737.00 | 40 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 441 357.00 | 540 907.00 | 7 900 450.00 | 8 441 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BT Marchandises | 1 051 121.00 | | 1 051 121.00 | 1 051 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 963.00 | 7 399.00 | 79 564.00 | 86 963.00 |
BZ Autres créances | 359 827.00 | | 359 827.00 | 359 827.00 |
CF Disponibilités | 139 138.00 | | 139 138.00 | 139 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 759.00 | | 64 759.00 | 64 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 869.00 | 7 399.00 | 1 703 470.00 | 1 710 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 152 227.00 | 548 306.00 | 9 603 921.00 | 10 152 227.00 |
CU Autres participations | 7 496 408.00 | | 7 496 408.00 | 7 496 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 000.00 | | | 728 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
DG Autres réserves | 2 873 586.00 | | | 2 873 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 065.00 | | | -13 065.00 |
DL TOTAL (I) | 3 661 320.00 | | | 3 661 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 336.00 | | | 1 547 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 452.00 | | | 1 587 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 439.00 | | | 2 270 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 909.00 | | | 511 909.00 |
EA Autres dettes | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 942 601.00 | | | 5 942 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 603 921.00 | | | 9 603 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 415 396.00 | | | 5 415 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612 452.00 | | | 612 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 851 361.00 | | 19 851 361.00 | 19 851 361.00 |
FG Production vendue services | 126 811.00 | 1 441.00 | 128 253.00 | 126 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 978 173.00 | 1 441.00 | 19 979 614.00 | 19 978 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 005 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 485 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 889 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 17 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 956 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 383.00 | | | -13 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 067.00 | | | -5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 106 352.00 | | | 20 106 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 119 418.00 | | | 20 119 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 065.00 | | | -13 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 390 711.00 | | 50 646.00 | 8 390 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 699 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 441 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 674.00 | | 600.00 | 5 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 575.00 | | 36 091.00 | 699 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 685 461.00 | | 13 954.00 | 7 685 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 642.00 | 66 264.00 | | 474 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 968.00 | 66 264.00 | | 468 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 528 746.00 | 1 528 746.00 | | 1 528 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 440.00 | 2 270 440.00 | | 2 270 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 910.00 | 511 910.00 | | 511 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 737.00 | | 40 737.00 | 40 737.00 |
UX Autres créances clients | 86 964.00 | 86 964.00 | | 86 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 453.00 | 612 453.00 | | 612 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 883.00 | 407 678.00 | 527 206.00 | 934 883.00 |
VI Groupe et associés | 58 707.00 | 58 707.00 | | 58 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 827.00 | 359 827.00 | | 359 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 760.00 | 64 760.00 | | 64 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 283.00 | 511 551.00 | 40 737.00 | 552 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 942 602.00 | 5 415 396.00 | 527 206.00 | 5 942 602.00 |