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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 403.00 | 199 311.00 | 44 092.00 | 243 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 171.00 | 269 657.00 | 186 514.00 | 456 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148 316.00 | | 148 316.00 | 148 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 737.00 | | 40 737.00 | 40 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 390 711.00 | 474 642.00 | 7 916 068.00 | 8 390 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
BT Marchandises | 1 116 402.00 | | 1 116 402.00 | 1 116 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 430.00 | 6 625.00 | 132 805.00 | 139 430.00 |
BZ Autres créances | 300 263.00 | | 300 263.00 | 300 263.00 |
CF Disponibilités | 219 857.00 | | 219 857.00 | 219 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 941.00 | | 70 941.00 | 70 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 378.00 | 6 625.00 | 1 851 753.00 | 1 858 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 249 090.00 | 481 267.00 | 9 767 822.00 | 10 249 090.00 |
CU Autres participations | 7 496 408.00 | | 7 496 408.00 | 7 496 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 000.00 | | | 728 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
DG Autres réserves | 2 579 009.00 | | | 2 579 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 576.00 | | | 294 576.00 |
DL TOTAL (I) | 3 674 386.00 | | | 3 674 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979 765.00 | | | 1 979 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561 070.00 | | | 1 561 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 521.00 | | | 2 002 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 033.00 | | | 544 033.00 |
EA Autres dettes | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 093 436.00 | | | 6 093 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 767 822.00 | | | 9 767 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 159 166.00 | | | 5 159 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567 518.00 | | | 567 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 982 817.00 | | 19 982 817.00 | 19 982 817.00 |
FG Production vendue services | 124 028.00 | 1 876.00 | 125 905.00 | 124 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 106 846.00 | 1 876.00 | 20 108 723.00 | 20 106 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 264 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 497 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 826 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 625.00 | |
GE Autres charges | | | 13 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 935 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 392 390.00 | | | 20 392 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 097 813.00 | | | 20 097 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 576.00 | | | 294 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 302 170.00 | | 109 760.00 | 8 302 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 685 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 220.00 | 8 390 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 220.00 | 699 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 035.00 | | 109 760.00 | 611 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 685 461.00 | | | 7 685 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 933.00 | 66 934.00 | 17 224.00 | 424 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 259.00 | 66 934.00 | 17 224.00 | 419 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 451 507.00 | 1 451 507.00 | | 1 451 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 522.00 | 2 002 522.00 | | 2 002 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 609.00 | 115 609.00 | | 115 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 737.00 | | 40 737.00 | 40 737.00 |
UX Autres créances clients | 139 430.00 | 139 430.00 | | 139 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 518.00 | 567 518.00 | | 567 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 248.00 | 477 978.00 | 934 270.00 | 1 412 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 779.00 | | | 397 779.00 |
VP Divers | 300 264.00 | 3 002 641.00 | | 300 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544 033.00 | 544 033.00 | | 544 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 942.00 | 70 942.00 | | 70 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 373.00 | 510 636.00 | 40 737.00 | 551 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 093 436.00 | 5 159 166.00 | 934 270.00 | 6 093 436.00 |