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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 3 620.00 | 600.00 | 4 220.00 |
AP Constructions | 147 553.00 | 10 980.00 | 136 573.00 | 147 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 868.00 | 249 860.00 | 49 008.00 | 298 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 707.00 | 393 079.00 | 498 627.00 | 891 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 271.00 | | 162 271.00 | 162 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 837.00 | | 42 837.00 | 42 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 043 866.00 | 657 540.00 | 8 386 325.00 | 9 043 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BT Marchandises | 1 103 097.00 | | 1 103 097.00 | 1 103 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 928.00 | | 106 928.00 | 106 928.00 |
BZ Autres créances | 667 745.00 | | 667 745.00 | 667 745.00 |
CF Disponibilités | 309 596.00 | | 309 596.00 | 309 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 937.00 | | 2 227 937.00 | 2 227 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 271 804.00 | 657 540.00 | 10 614 263.00 | 11 271 804.00 |
CU Autres participations | 7 496 408.00 | | 7 496 408.00 | 7 496 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 000.00 | | | 728 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
DG Autres réserves | 2 286 187.00 | | | 2 286 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 026.00 | | | -464 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 961.00 | | | 2 622 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751.00 | | | 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 206.00 | | | 62 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 881.00 | | | 1 664 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 494.00 | | | 483 494.00 |
EA Autres dettes | 5 779 968.00 | | | 5 779 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 991 302.00 | | | 7 991 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 614 263.00 | | | 10 614 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 194.00 | | | 2 292 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | | | 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 575 220.00 | | 17 575 220.00 | 17 575 220.00 |
FD Production vendue biens | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
FG Production vendue services | 31 701.00 | 197 798.00 | 229 500.00 | 31 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 624 523.00 | 197 798.00 | 17 822 322.00 | 17 624 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 946 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 109 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 431.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 648 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -701 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 418.00 | | | 238 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 448.00 | | | 293 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 321.00 | | | 55 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 127.00 | | | 238 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 240 567.00 | | | 18 240 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 704 593.00 | | | 18 704 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 026.00 | | | -464 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 554 451.00 | | 547 454.00 | 8 554 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 701 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 299.00 | 9 043 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 299.00 | 1 338 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 974.00 | | 547 454.00 | 847 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 701 516.00 | | | 7 701 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 385.00 | 86 431.00 | 5 276.00 | 576 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 765.00 | 86 431.00 | 5 276.00 | 572 765.00 |