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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 239.00 | 59 069.00 | 7 169.00 | 66 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 557.00 | 61 683.00 | 400 874.00 | 462 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 532.00 | | 73 532.00 | 73 532.00 |
BZ Autres créances | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
CF Disponibilités | 56 619.00 | | 56 619.00 | 56 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 346.00 | | 158 346.00 | 158 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 903.00 | 61 683.00 | 559 220.00 | 620 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
CU Autres participations | 389 741.00 | | 389 741.00 | 389 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 203 986.00 | 209 048.00 | | 203 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 038.00 | 134 938.00 | | 176 038.00 |
DL TOTAL (I) | 411 610.00 | 375 572.00 | | 411 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 255.00 | 102 086.00 | | 63 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 715.00 | 12 532.00 | | 13 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 266.00 | 78 682.00 | | 68 266.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 1 461.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 609.00 | 194 762.00 | | 147 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 220.00 | 570 335.00 | | 559 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 609.00 | 194 762.00 | | 147 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 838.00 | | 345 838.00 | 345 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 838.00 | | 345 838.00 | 345 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 979.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 081.00 | 13 269.00 | | 17 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 872.00 | 489 148.00 | | 535 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 834.00 | 354 209.00 | | 359 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 038.00 | 134 938.00 | | 176 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 401.00 | | 3 189.00 | 461 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 033.00 | 462 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 033.00 | 67 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 678.00 | | 3 189.00 | 66 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 705.00 | | | 393 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 055.00 | 2 661.00 | 2 033.00 | 61 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 036.00 | 2 661.00 | 2 033.00 | 60 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 73 533.00 | | | 73 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VC Groupe et associés | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
VI Groupe et associés | 63 256.00 | 63 256.00 | | 63 256.00 |
VP Divers | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 690.00 | 105 690.00 | | 105 690.00 |
VW T.V.A. | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 610.00 | 147 610.00 | | 147 610.00 |