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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 861.00 | 2 679.00 | 3 182.00 | 5 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 930.00 | 65 085.00 | 6 845.00 | 71 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 091.00 | 69 358.00 | 403 732.00 | 473 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 291.00 | | 78 291.00 | 78 291.00 |
BZ Autres créances | 62 797.00 | | 62 797.00 | 62 797.00 |
CF Disponibilités | 97 354.00 | | 97 354.00 | 97 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 451.00 | | 242 451.00 | 242 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 542.00 | 69 358.00 | 646 183.00 | 715 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
CU Autres participations | 389 741.00 | | 389 741.00 | 389 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 252 520.00 | 230 024.00 | | 252 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 806.00 | 172 495.00 | | 200 806.00 |
DL TOTAL (I) | 484 912.00 | 434 106.00 | | 484 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 211.00 | 59 320.00 | | 49 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 134.00 | 16 864.00 | | 17 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 328.00 | 78 301.00 | | 93 328.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | 20 810.00 | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 271.00 | 175 295.00 | | 161 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 183.00 | 609 401.00 | | 646 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 271.00 | 175 295.00 | | 161 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 413.00 | | 382 413.00 | 382 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 413.00 | | 382 413.00 | 382 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 877.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 37.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 37.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | 16.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 495.00 | 13 326.00 | | 15 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 550.00 | 554 653.00 | | 607 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 744.00 | 382 158.00 | | 406 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 806.00 | 172 495.00 | | 200 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 248.00 | | 8 843.00 | 464 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | 4 843.00 | 1 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 524.00 | | 4 001.00 | 69 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 705.00 | | | 393 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 481.00 | 4 878.00 | | 64 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | 1 660.00 | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 462.00 | 3 218.00 | | 63 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 584.00 | 52 584.00 | | 52 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VC Groupe et associés | 57 169.00 | 57 169.00 | | 57 169.00 |
VI Groupe et associés | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 061.00 | 149 061.00 | | 149 061.00 |
VW T.V.A. | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 271.00 | 161 271.00 | | 161 271.00 |