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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 861.00 | 5 378.00 | 482.00 | 5 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 384.00 | 66 551.00 | 5 832.00 | 72 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 544.00 | 73 525.00 | 400 019.00 | 473 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 461.00 | | 78 461.00 | 78 461.00 |
BZ Autres créances | 54 931.00 | | 54 931.00 | 54 931.00 |
CF Disponibilités | 89 865.00 | | 89 865.00 | 89 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 626.00 | | 227 626.00 | 227 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 171.00 | 73 525.00 | 627 646.00 | 701 171.00 |
CU Autres participations | 389 741.00 | | 389 741.00 | 389 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 250 563.00 | 253 326.00 | | 250 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 987.00 | 197 236.00 | | 164 987.00 |
DL TOTAL (I) | 447 136.00 | 482 149.00 | | 447 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 936.00 | 71 812.00 | | 79 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 591.00 | 17 082.00 | | 12 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 380.00 | 83 231.00 | | 86 380.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | 1 380.00 | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 509.00 | 173 506.00 | | 180 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 646.00 | 655 656.00 | | 627 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 936.00 | | | 79 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 463.00 | | 368 463.00 | 368 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 463.00 | | 368 463.00 | 368 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 728.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 42.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 42.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | 28.00 | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 990.00 | 14 404.00 | | 9 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 122.00 | 597 887.00 | | 570 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 135.00 | 400 650.00 | | 405 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 987.00 | 197 236.00 | | 164 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 545.00 | | | 473 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 979.00 | | | 73 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 705.00 | | | 393 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 796.00 | 3 729.00 | | 69 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 377.00 | 1 001.00 | | 4 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 419.00 | 2 727.00 | | 65 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 78 461.00 | 78 461.00 | | 78 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VC Groupe et associés | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
VI Groupe et associés | 79 936.00 | 79 936.00 | | 79 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 725.00 | 137 761.00 | 3 964.00 | 141 725.00 |
VW T.V.A. | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 509.00 | 180 509.00 | | 180 509.00 |