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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 929.00 | 61 867.00 | 6 062.00 | 67 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 247.00 | 64 481.00 | 399 766.00 | 464 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 402.00 | | 104 402.00 | 104 402.00 |
BZ Autres créances | 49 675.00 | | 49 675.00 | 49 675.00 |
CF Disponibilités | 50 719.00 | | 50 719.00 | 50 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 635.00 | | 209 635.00 | 209 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 882.00 | 64 481.00 | 609 401.00 | 673 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
CU Autres participations | 389 741.00 | | 389 741.00 | 389 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 230 024.00 | 203 986.00 | | 230 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 495.00 | 176 038.00 | | 172 495.00 |
DL TOTAL (I) | 434 106.00 | 411 610.00 | | 434 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 320.00 | 63 255.00 | | 59 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 864.00 | 13 715.00 | | 16 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 301.00 | 68 266.00 | | 78 301.00 |
EA Autres dettes | 20 810.00 | 2 372.00 | | 20 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 295.00 | 147 609.00 | | 175 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 401.00 | 559 220.00 | | 609 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 295.00 | 147 609.00 | | 175 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 100.00 | | 362 100.00 | 362 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 100.00 | | 362 100.00 | 362 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 075.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 326.00 | 17 081.00 | | 13 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 653.00 | 535 872.00 | | 554 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 158.00 | 359 834.00 | | 382 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 495.00 | 176 038.00 | | 172 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 557.00 | | 2 379.00 | 462 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689.00 | 464 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689.00 | 69 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 834.00 | | 2 379.00 | 67 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 705.00 | | | 393 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 683.00 | 3 487.00 | 689.00 | 61 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 664.00 | 3 487.00 | 689.00 | 60 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 104 403.00 | | | 104 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VC Groupe et associés | 36 616.00 | | | 36 616.00 |
VI Groupe et associés | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VP Divers | 915.00 | | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 879.00 | 162 879.00 | | 162 879.00 |
VW T.V.A. | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 296.00 | 175 296.00 | | 175 296.00 |