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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 375.00 | 13 149.00 | 19 226.00 | 32 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 108.00 | 19 011.00 | 418 097.00 | 437 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 378.00 | | 97 378.00 | 97 378.00 |
BZ Autres créances | 45 749.00 | | 45 749.00 | 45 749.00 |
CF Disponibilités | 182 940.00 | | 182 940.00 | 182 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 017.00 | | 328 017.00 | 328 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 126.00 | 19 011.00 | 746 115.00 | 765 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
CU Autres participations | 389 741.00 | | 389 741.00 | 389 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 215 551.00 | 250 564.00 | | 215 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 374.00 | 164 987.00 | | 224 374.00 |
DL TOTAL (I) | 471 511.00 | 447 137.00 | | 471 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 691.00 | 79 936.00 | | 103 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 200.00 | 12 591.00 | | 68 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 204.00 | 86 380.00 | | 101 204.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 1 602.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 604.00 | 180 509.00 | | 274 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 115.00 | 627 646.00 | | 746 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 604.00 | 180 509.00 | | 274 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 694.00 | | 421 694.00 | 421 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 694.00 | | 421 694.00 | 421 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 454.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 489.00 | 72 805.00 | | 84 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 021.00 | 34.00 | | 4 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 021.00 | 34.00 | | 4 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 926.00 | 34.00 | | 3 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 417.00 | 9 990.00 | | 18 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 761.00 | 570 123.00 | | 675 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 388.00 | 405 136.00 | | 451 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 374.00 | 164 987.00 | | 224 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 544.00 | | 21 626.00 | 473 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 063.00 | 437 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 063.00 | 32 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 978.00 | | 16 460.00 | 73 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 704.00 | | 5 166.00 | 393 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 525.00 | 3 454.00 | 57 968.00 | 73 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 378.00 | 482.00 | | 5 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 146.00 | 2 971.00 | 57 968.00 | 68 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 199.00 | 68 199.00 | | 68 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 130.00 | 3 963.00 | 5 166.00 | 9 130.00 |
UX Autres créances clients | 97 378.00 | 97 378.00 | | 97 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VC Groupe et associés | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
VI Groupe et associés | 103 690.00 | 103 690.00 | | 103 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 207.00 | 149 041.00 | 5 166.00 | 154 207.00 |
VW T.V.A. | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 603.00 | 274 603.00 | | 274 603.00 |