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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 861.00 | 4 377.00 | 1 484.00 | 5 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 384.00 | 63 824.00 | 8 559.00 | 72 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 544.00 | 69 796.00 | 403 748.00 | 473 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 431.00 | | 79 431.00 | 79 431.00 |
BZ Autres créances | 84 605.00 | | 84 605.00 | 84 605.00 |
CF Disponibilités | 83 611.00 | | 83 611.00 | 83 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 907.00 | | 251 907.00 | 251 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 452.00 | 69 796.00 | 655 656.00 | 725 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
CU Autres participations | 389 741.00 | | 389 741.00 | 389 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 253 326.00 | 252 520.00 | | 253 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 236.00 | 200 806.00 | | 197 236.00 |
DL TOTAL (I) | 482 149.00 | 484 912.00 | | 482 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 812.00 | 49 211.00 | | 71 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 082.00 | 17 134.00 | | 17 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 231.00 | 93 328.00 | | 83 231.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 1 596.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 506.00 | 161 271.00 | | 173 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 656.00 | 646 183.00 | | 655 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 506.00 | 161 271.00 | | 173 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 495.00 | | 374 495.00 | 374 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 495.00 | | 374 495.00 | 374 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 357.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 39.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 39.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | 39.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 404.00 | 15 495.00 | | 14 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 887.00 | 607 550.00 | | 597 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 650.00 | 406 744.00 | | 400 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 236.00 | 200 806.00 | | 197 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 091.00 | | 3 374.00 | 473 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920.00 | 473 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 920.00 | 73 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 525.00 | | 3 374.00 | 73 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 705.00 | | | 393 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 359.00 | 3 358.00 | 2 920.00 | 69 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | 1 698.00 | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 680.00 | 1 659.00 | 2 920.00 | 66 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 79 432.00 | 79 432.00 | | 79 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VC Groupe et associés | 78 003.00 | 78 003.00 | | 78 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 259.00 | 172 259.00 | | 172 259.00 |