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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 552.00 | 157 071.00 | 10 481.00 | 167 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 373.00 | 104 373.00 | | 104 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 469.00 | 235 405.00 | 118 064.00 | 353 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 009.00 | 496 848.00 | 134 162.00 | 631 009.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 535.00 | 3 681.00 | 290 854.00 | 294 535.00 |
BZ Autres créances | 61 682.00 | | 61 682.00 | 61 682.00 |
CF Disponibilités | 386 410.00 | | 386 410.00 | 386 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 167.00 | 3 681.00 | 757 486.00 | 761 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 176.00 | 500 529.00 | 891 648.00 | 1 392 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 603.00 | 145 354.00 | | 188 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 086.00 | 263 249.00 | | 232 086.00 |
DL TOTAL (I) | 530 689.00 | 518 603.00 | | 530 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 599.00 | 114 998.00 | | 47 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 827.00 | 115 108.00 | | 99 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 714.00 | 62 657.00 | | 112 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 655.00 | 78 109.00 | | 100 655.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 958.00 | 370 872.00 | | 360 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 648.00 | 889 476.00 | | 891 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 479.00 | 323 274.00 | | 344 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 1 468 693.00 | 55 783.00 | 1 524 476.00 | 1 468 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 993.00 | 55 783.00 | 1 524 776.00 | 1 468 993.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 235.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 316.00 | 6 111.00 | | 5 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | 1 450.00 | | 1 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109.00 | 3 682.00 | | 1 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | 278.00 | | 1 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | 7 653.00 | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | -3 971.00 | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 214.00 | 120 826.00 | | 106 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 391.00 | 1 672 758.00 | | 1 536 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 306.00 | 1 409 509.00 | | 1 304 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 086.00 | 263 249.00 | | 232 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 617.00 | | 36 393.00 | 594 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 573.00 | | 10 979.00 | 156 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 429.00 | | 25 413.00 | 432 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 248.00 | 62 600.00 | | 434 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 771.00 | 4 300.00 | | 152 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 477.00 | 58 300.00 | | 281 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 714.00 | 112 714.00 | | 112 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
UX Autres créances clients | 290 854.00 | | | 290 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VB T. V. A. | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
VC Groupe et associés | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 599.00 | 31 120.00 | 16 479.00 | 47 599.00 |
VI Groupe et associés | 99 787.00 | 99 787.00 | | 99 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
VP Divers | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 158.00 | 371 158.00 | | 371 158.00 |
VW T.V.A. | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 958.00 | 344 479.00 | 16 479.00 | 360 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 666.00 | 15 035.00 | | 11 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 859.00 | 108 417.00 | | 107 859.00 |
ST Autres comptes | 75 466.00 | 88 698.00 | | 75 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 213.00 | 50 082.00 | | 45 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 623 647.00 | 647 878.00 | | 623 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 281.00 | 3 634.00 | | 3 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 947.00 | 18 669.00 | | 14 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 801.00 | 320 909.00 | | 288 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 333.00 | 189 089.00 | | 128 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 852 186.00 | 895 074.00 | | 852 186.00 |