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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 863.00 | 172 093.00 | 27 770.00 | 199 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 833.00 | 120 153.00 | 8 680.00 | 128 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 277.00 | 371 492.00 | 58 785.00 | 430 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 428.00 | 663 738.00 | 191 690.00 | 855 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 738.00 | 4 111.00 | 38 627.00 | 42 738.00 |
BZ Autres créances | 105 703.00 | | 105 703.00 | 105 703.00 |
CF Disponibilités | 1 063 709.00 | | 1 063 709.00 | 1 063 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 070.00 | 4 111.00 | 1 252 959.00 | 1 257 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 498.00 | 667 849.00 | 1 444 649.00 | 2 112 498.00 |
CU Autres participations | 90 930.00 | | 90 930.00 | 90 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 360 807.00 | 258 630.00 | | 360 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 011.00 | 332 177.00 | | -10 011.00 |
DL TOTAL (I) | 460 796.00 | 700 807.00 | | 460 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 484.00 | 56 961.00 | | 701 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | 124 625.00 | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 748.00 | 131 914.00 | | 98 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 086.00 | 140 019.00 | | 57 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 972.00 | | | 124 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 854.00 | 453 519.00 | | 983 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 649.00 | 1 154 325.00 | | 1 444 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 235.00 | 431 372.00 | | 832 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 271.00 | | 50 785.00 | 824 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 628.00 | 855 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 779.00 | 199 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 848.00 | 559 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 492.00 | | 27 150.00 | 181 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 166.00 | | 22 793.00 | 547 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 613.00 | | 842.00 | 95 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 935.00 | 70 631.00 | 18 829.00 | 611 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 432.00 | 7 440.00 | 8 779.00 | 173 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 503.00 | 63 192.00 | 10 049.00 | 438 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 748.00 | 98 748.00 | | 98 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 972.00 | 124 972.00 | | 124 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
UX Autres créances clients | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VB T. V. A. | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VC Groupe et associés | 76 165.00 | 76 165.00 | | 76 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 526.00 | 494 526.00 | | 494 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 958.00 | 55 339.00 | 111 619.00 | 206 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 694 000.00 | | | 694 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 887.00 | 193 362.00 | 5 525.00 | 198 887.00 |
VW T.V.A. | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 854.00 | 832 235.00 | 111 619.00 | 983 854.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |